资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24783.53 82.92%
债券 485.94 1.63%
银行存款和结算备付金 1281.44 4.29%
其他资产 3338.43 11.17%
资产总值:29889.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.05 1333.50 5.03%
宁德时代 300750 1.76 691.70 2.61%
源杰科技 688498 0.36 673.68 2.54%
东山精密 002384 1.90 498.46 1.88%
寒武纪 688256 0.29 470.37 1.78%
拓荆科技 688072 0.44 369.66 1.40%
江波龙 301308 0.48 337.82 1.28%
星宸科技 301536 2.40 308.90 1.17%
海光信息 688041 0.83 307.24 1.16%
佰维存储 688525 0.58 286.79 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 76.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 9.17%
批发和零售业 0.06 2.20%
科学研究和技术服务业 0.03 1.23%
金融业 0.02 0.88%
农、林、牧、渔业 0.02 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.72%
采矿业 0.02 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.52 208.88 3.92%
寒武纪 688256 0.07 72.64 1.36%
中际旭创 300308 0.12 68.33 1.28%
源杰科技 688498 0.06 59.32 1.11%
华辰装备 300809 1.73 56.99 1.07%
润欣科技 300493 3.69 55.50 1.04%
科捷智能 688455 2.03 55.04 1.03%
聚和材料 688503 0.66 54.43 1.02%
佰维存储 688525 0.25 52.00 0.98%
海光信息 688041 0.24 51.32 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 67.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.33%
批发和零售业 0.01 2.32%
采矿业 0.01 2.01%
科学研究和技术服务业 0.01 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.52%
农、林、牧、渔业 0.01 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.79%
卫生和社会工作 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 0.76%
25国债19 1.50 151.57 0.57%
26国债09 1.30 130.21 0.49%
珂玛转债 0.01 2.86 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 483.08 1.82%
可转债 2.86 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%