财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11732.74 |
6904.46 |
23006.09 |
13854.34 |
4091.63 |
| 本期利润(万元) |
11746.00 |
2425.21 |
24135.86 |
14945.56 |
6471.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.09 |
0.61 |
0.43 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.65 |
0.00 |
28.57 |
0.00 |
6.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37399.82 |
0.00 |
35155.04 |
0.00 |
24911.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68478.09 |
70530.35 |
74840.56 |
78041.44 |
79719.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.68 |
2.60 |
2.51 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
16.93 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
7.41 |
| 累计净值增长率(%) |
204.46 |
0.00 |
160.38 |
0.00 |
107.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8789.27 |
14930.44 |
18040.42 |
19186.30 |
37529.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
85788.83 |
100343.66 |
115568.08 |
168206.96 |
196159.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
85753.55 |
100297.90 |
115563.98 |
168206.96 |
196159.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
35.28 |
45.76 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.20 |
98.49 |
111.58 |
160.80 |
199.72 |
| 应付托管费(万元) |
11.88 |
14.77 |
16.74 |
24.12 |
29.96 |
| 资产总计(万元) |
97053.16 |
119091.03 |
137525.06 |
204612.24 |
238039.43 |
| 负债合计(万元) |
1175.69 |
772.17 |
1212.09 |
2421.33 |
3068.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
95877.47 |
118318.86 |
136312.97 |
202190.91 |
234971.01 |
| 未分配利润(万元) |
64298.43 |
72732.05 |
70472.31 |
97268.99 |
91066.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.16 |
111.36 |
69.88 |
290.29 |
155.76 |
| 投资收益(万元) |
18856.03 |
41228.29 |
9547.03 |
-17604.94 |
-32147.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-439.36 |
3215.95 |
4415.80 |
20875.85 |
-4237.54 |
| 其它收入(万元) |
23.74 |
62.79 |
36.26 |
78.23 |
40.66 |
| 收入合计(万元) |
18475.57 |
44618.39 |
14068.96 |
3639.43 |
-36188.42 |
| 管理人报酬(万元) |
575.39 |
1460.32 |
833.59 |
2420.73 |
1309.71 |
| 托管费(万元) |
86.31 |
219.05 |
125.04 |
363.11 |
196.46 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
26.56 |
16.69 |
57.65 |
30.09 |
| 费用合计(万元) |
719.07 |
1841.53 |
1052.70 |
3061.60 |
1652.43 |
| 利润总额(万元) |
17756.50 |
42776.86 |
13016.27 |
577.83 |
-37840.85 |
| 净利润(万元) |
17756.50 |
42776.86 |
13016.27 |
577.83 |
-37840.85 |
