我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.40 |
349.88 |
105.41 |
759.90 |
221.67 |
| 本期利润(万元) |
-467.38 |
23.15 |
-199.54 |
1605.65 |
419.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
0.01 |
-0.12 |
0.86 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2443.35 |
0.00 |
2555.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3811.78 |
3930.13 |
4006.52 |
4411.26 |
4062.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.64 |
2.51 |
2.63 |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
164.30 |
0.00 |
162.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.64 |
289.82 |
231.03 |
241.47 |
288.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3707.49 |
4139.82 |
3623.00 |
3498.62 |
3569.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3707.49 |
4134.72 |
3621.34 |
3498.62 |
3569.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.10 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
2.13 |
1.83 |
1.86 |
1.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.46 |
0.40 |
0.40 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
3976.91 |
4437.65 |
3927.17 |
3742.56 |
3858.66 |
| 负债合计(万元) |
46.77 |
26.39 |
69.24 |
27.10 |
16.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3930.13 |
4411.26 |
3857.92 |
3715.46 |
3842.05 |
| 未分配利润(万元) |
2443.35 |
2732.92 |
2007.91 |
1585.61 |
1431.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.19 |
0.69 |
1.81 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
383.26 |
824.20 |
334.56 |
341.43 |
105.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-326.73 |
845.75 |
329.42 |
1060.90 |
922.28 |
| 其它收入(万元) |
1.45 |
3.08 |
1.06 |
1.26 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
58.50 |
1674.22 |
665.73 |
1405.40 |
1029.01 |
| 管理人报酬(万元) |
12.84 |
23.21 |
10.55 |
22.11 |
10.77 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
5.03 |
2.29 |
4.79 |
2.33 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
35.03 |
17.48 |
35.03 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
35.35 |
68.57 |
32.51 |
65.28 |
32.71 |
| 利润总额(万元) |
23.15 |
1605.65 |
633.22 |
1340.11 |
996.30 |
| 净利润(万元) |
23.15 |
1605.65 |
633.22 |
1340.11 |
996.30 |
