财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2511.84 595.34 3283.25 1475.63 975.05
本期利润(万元) 2124.74 -2411.58 8055.52 6524.68 920.16
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.06 0.18 0.15 0.02
加权平均净值利润率(%) 4.84 0.00 17.14 0.00 1.95
期末可供分配利润(万元) 1844.19 0.00 -634.39 0.00 -3355.81
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 -0.02 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 43721.43 41639.92 46722.90 47849.21 47751.60
期末基金份额净值(元) 1.24 1.12 1.18 1.17 1.02
本期净值增长率(%) 5.07 0.00 18.76 0.00 2.01
累计净值增长率(%) 590.95 0.00 557.61 0.00 464.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2471.46 2722.60 2855.15 2890.11 1219.07
交易性金融资产(万元) 41663.75 44495.34 45349.32 46042.90 42639.47
其中:股票投资(万元) 41663.75 44495.34 45349.32 46042.90 41288.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1350.87
应付管理人报酬(万元) 42.96 48.08 46.84 49.68 45.95
应付托管费(万元) 7.16 8.01 7.81 8.28 7.66
资产总计(万元) 44192.81 47251.31 48223.23 48955.13 43875.24
负债合计(万元) 141.67 212.95 135.38 110.45 96.60
所有者权益合计(万元) 44051.14 47038.36 48087.84 48844.67 43778.64
未分配利润(万元) 8596.18 7273.55 732.98 -217.12 -7038.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.43 9.54 4.73 5.19 2.63
投资收益(万元) 2840.41 3971.68 1313.71 904.29 -488.20
公允价值变动收益(万元) -389.87 4805.57 -56.06 8360.18 2693.41
其它收入(万元) 1.02 5.33 1.85 4.40 1.47
收入合计(万元) 2455.98 8792.11 1264.23 9274.07 2209.31
管理人报酬(万元) 263.01 567.97 282.18 560.77 281.40
托管费(万元) 43.83 94.66 47.03 93.46 46.90
其它费用(万元) 8.75 17.62 8.75 17.63 8.87
费用合计(万元) 316.23 681.61 338.68 673.14 337.74
利润总额(万元) 2139.75 8110.50 925.56 8600.93 1871.57
净利润(万元) 2139.75 8110.50 925.56 8600.93 1871.57