我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.95 |
-47.09 |
-8.07 |
3.04 |
14.65 |
| 本期利润(万元) |
89.00 |
-152.79 |
-44.97 |
-203.29 |
9.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-134.30 |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1543.04 |
1586.36 |
1860.01 |
2061.51 |
2180.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.91 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.67 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.54 |
196.89 |
152.33 |
2670.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1495.72 |
1949.35 |
2826.22 |
1218.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1495.72 |
1949.35 |
2826.22 |
1218.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.37 |
3.30 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.34 |
0.73 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
1598.17 |
2149.63 |
3153.78 |
3892.12 |
| 负债合计(万元) |
11.80 |
88.11 |
33.55 |
23.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1586.36 |
2061.51 |
3120.23 |
3868.26 |
| 未分配利润(万元) |
-134.30 |
27.62 |
52.76 |
210.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
5.39 |
4.09 |
25.60 |
| 投资收益(万元) |
-27.86 |
72.78 |
19.33 |
221.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.70 |
-206.33 |
-203.90 |
219.73 |
| 其它收入(万元) |
9.27 |
11.51 |
6.10 |
34.39 |
| 收入合计(万元) |
-122.86 |
-116.65 |
-174.39 |
501.65 |
| 管理人报酬(万元) |
8.14 |
28.19 |
17.93 |
35.75 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
6.44 |
3.94 |
7.86 |
| 其它费用(万元) |
18.31 |
39.05 |
17.14 |
18.34 |
| 费用合计(万元) |
29.93 |
86.64 |
47.71 |
66.71 |
| 利润总额(万元) |
-152.79 |
-203.29 |
-222.10 |
434.94 |
| 净利润(万元) |
-152.79 |
-203.29 |
-222.10 |
434.94 |
