我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.27 |
30.88 |
707.49 |
239.26 |
242.02 |
| 本期利润(万元) |
86.48 |
65.37 |
823.29 |
267.53 |
496.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
2.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
137.89 |
0.00 |
84.62 |
0.00 |
584.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1789.25 |
1768.14 |
1702.77 |
21403.17 |
21135.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
5.08 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
10.67 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
3.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
194.63 |
120.44 |
88.79 |
90.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1583.99 |
1558.84 |
27783.78 |
27230.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
88.56 |
122.60 |
118.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1583.99 |
1470.28 |
27661.18 |
27111.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.88 |
1.75 |
12.83 |
21.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.58 |
3.47 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
1797.34 |
1720.35 |
29213.66 |
28291.47 |
| 负债合计(万元) |
8.09 |
17.57 |
8078.03 |
7652.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1789.25 |
1702.77 |
21135.64 |
20639.32 |
| 未分配利润(万元) |
172.43 |
85.95 |
691.54 |
195.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.28 |
1242.77 |
625.79 |
629.30 |
| 投资收益(万元) |
39.92 |
-107.68 |
-79.85 |
-20.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.22 |
115.80 |
254.29 |
-146.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
102.41 |
1259.50 |
800.23 |
462.11 |
| 管理人报酬(万元) |
5.24 |
168.48 |
116.51 |
157.65 |
| 托管费(万元) |
1.75 |
38.07 |
20.75 |
26.27 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
25.33 |
12.19 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
15.93 |
436.21 |
303.92 |
266.88 |
| 利润总额(万元) |
86.48 |
823.29 |
496.31 |
195.23 |
| 净利润(万元) |
86.48 |
823.29 |
496.31 |
195.23 |
