财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5349.45 |
5170.67 |
348.25 |
1254.06 |
-1003.02 |
| 本期利润(万元) |
754.34 |
4525.89 |
5061.49 |
7774.86 |
-314.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.12 |
0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10361.34 |
0.00 |
-15710.79 |
0.00 |
-17062.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32711.61 |
36483.15 |
31957.26 |
34356.16 |
26581.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.88 |
0.77 |
0.83 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
2.35 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
-1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.23 |
0.00 |
-23.04 |
0.00 |
-35.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2202.83 |
1660.26 |
1473.03 |
5531.93 |
1768.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
30954.02 |
30288.73 |
24896.15 |
21487.70 |
29767.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
30954.02 |
30288.73 |
24896.15 |
21487.70 |
29767.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.46 |
31.89 |
26.14 |
28.37 |
32.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
5.31 |
4.36 |
4.73 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
33185.41 |
32017.33 |
26627.48 |
27070.98 |
31557.70 |
| 负债合计(万元) |
473.80 |
60.07 |
46.19 |
175.20 |
83.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
32711.61 |
31957.26 |
26581.30 |
26895.77 |
31474.23 |
| 未分配利润(万元) |
-8814.86 |
-9569.20 |
-14945.17 |
-14630.69 |
-25462.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
7.10 |
4.55 |
7.69 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
5610.70 |
758.17 |
-816.54 |
-7232.07 |
-7606.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4595.10 |
4713.24 |
688.55 |
2468.08 |
-891.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1018.37 |
5478.50 |
-123.44 |
-4756.29 |
-8494.65 |
| 管理人报酬(万元) |
219.48 |
343.67 |
156.91 |
372.51 |
211.33 |
| 托管费(万元) |
36.58 |
57.28 |
26.15 |
62.08 |
35.22 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.06 |
7.96 |
16.12 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
264.03 |
417.01 |
191.03 |
450.71 |
255.03 |
| 利润总额(万元) |
754.34 |
5061.49 |
-314.47 |
-5207.00 |
-8749.69 |
| 净利润(万元) |
754.34 |
5061.49 |
-314.47 |
-5207.00 |
-8749.69 |
