我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4221.43 |
-8122.17 |
-3787.87 |
-2155.65 |
-1333.03 |
| 本期利润(万元) |
-2848.51 |
-6902.37 |
-4303.03 |
-1117.73 |
1161.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16712.45 |
0.00 |
-10927.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37375.41 |
40223.91 |
41705.52 |
46008.55 |
48287.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.71 |
0.73 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.35 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1356.46 |
1072.88 |
2745.87 |
5915.81 |
3594.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
38916.72 |
45007.42 |
44877.78 |
99131.79 |
116303.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
38916.72 |
45007.42 |
44877.78 |
99131.79 |
116303.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.56 |
54.93 |
61.21 |
127.01 |
151.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
9.16 |
10.20 |
21.17 |
25.31 |
| 资产总计(万元) |
40389.07 |
46106.57 |
47659.13 |
105061.71 |
123054.63 |
| 负债合计(万元) |
165.16 |
98.02 |
532.85 |
607.76 |
278.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
40223.91 |
46008.55 |
47126.28 |
104453.95 |
122776.24 |
| 未分配利润(万元) |
-16712.45 |
-10927.81 |
-9810.08 |
-9157.30 |
9164.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
2.82 |
13.85 |
7.41 |
24.77 |
| 投资收益(万元) |
-7392.56 |
-1736.41 |
-9158.46 |
-369.60 |
2351.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1219.80 |
1037.92 |
-15037.85 |
-17029.65 |
14937.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6168.40 |
-695.67 |
-24182.10 |
-17391.84 |
17313.26 |
| 管理人报酬(万元) |
614.49 |
353.23 |
1250.07 |
788.14 |
1612.23 |
| 托管费(万元) |
102.42 |
58.87 |
208.35 |
131.36 |
268.70 |
| 其它费用(万元) |
17.06 |
9.95 |
20.25 |
10.96 |
22.28 |
| 费用合计(万元) |
733.97 |
422.05 |
1478.66 |
930.46 |
2257.39 |
| 利润总额(万元) |
-6902.37 |
-1117.73 |
-25660.77 |
-18322.30 |
15055.87 |
| 净利润(万元) |
-6902.37 |
-1117.73 |
-25660.77 |
-18322.30 |
15055.87 |
