财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28726.02 |
23609.35 |
27305.23 |
15226.65 |
5228.36 |
| 本期利润(万元) |
32877.48 |
3631.44 |
46763.85 |
36829.79 |
10278.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.06 |
0.50 |
0.43 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.76 |
0.00 |
37.02 |
0.00 |
7.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66808.89 |
0.00 |
57946.76 |
0.00 |
22786.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130914.55 |
106059.51 |
146302.46 |
129034.89 |
114358.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.72 |
1.69 |
1.69 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
30.60 |
0.00 |
43.75 |
0.00 |
6.43 |
| 累计净值增长率(%) |
623.50 |
0.00 |
453.99 |
0.00 |
310.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24696.94 |
12728.89 |
19257.40 |
15025.73 |
15663.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
169710.15 |
150522.31 |
130344.99 |
136452.21 |
123866.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
169710.15 |
148523.06 |
130344.99 |
127473.84 |
123866.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1999.25 |
0.00 |
8978.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.93 |
161.47 |
144.37 |
158.46 |
145.81 |
| 应付托管费(万元) |
26.82 |
26.91 |
24.06 |
26.41 |
24.30 |
| 资产总计(万元) |
195154.80 |
166061.66 |
149852.08 |
152326.84 |
139808.72 |
| 负债合计(万元) |
7970.76 |
453.07 |
2466.02 |
427.64 |
643.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
187184.03 |
165608.58 |
147386.06 |
151899.20 |
139165.36 |
| 未分配利润(万元) |
106789.76 |
69507.54 |
34237.82 |
22493.38 |
12615.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.43 |
89.42 |
53.60 |
127.11 |
54.20 |
| 投资收益(万元) |
40860.10 |
36173.07 |
6662.97 |
-17211.87 |
-24030.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6553.15 |
22598.73 |
3473.37 |
15280.36 |
7446.35 |
| 其它收入(万元) |
23.65 |
51.53 |
37.42 |
56.57 |
44.10 |
| 收入合计(万元) |
47471.33 |
58912.75 |
10227.37 |
-1747.83 |
-16485.69 |
| 管理人报酬(万元) |
970.19 |
1858.03 |
911.79 |
1834.09 |
921.84 |
| 托管费(万元) |
161.70 |
309.67 |
151.97 |
305.68 |
153.64 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.04 |
10.91 |
22.34 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
1274.14 |
2357.76 |
1133.11 |
2168.63 |
1090.76 |
| 利润总额(万元) |
46197.19 |
56554.99 |
9094.26 |
-3916.46 |
-17576.45 |
| 净利润(万元) |
46197.19 |
56554.99 |
9094.26 |
-3916.46 |
-17576.45 |
