我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5976.38 |
-24902.74 |
-15608.52 |
-69234.10 |
-9287.80 |
| 本期利润(万元) |
18423.16 |
-17167.79 |
-13950.11 |
-63863.18 |
-32917.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11949.17 |
0.00 |
33428.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172489.51 |
136600.35 |
148231.27 |
201409.19 |
276042.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.10 |
1.12 |
1.20 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
259.93 |
0.00 |
293.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15663.60 |
20656.59 |
28503.28 |
54661.70 |
18161.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
123866.59 |
183165.66 |
307655.51 |
357803.75 |
185917.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
123866.59 |
183165.66 |
307655.51 |
357803.75 |
185917.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.81 |
224.05 |
426.55 |
574.35 |
220.85 |
| 应付托管费(万元) |
24.30 |
37.34 |
71.09 |
95.72 |
36.81 |
| 资产总计(万元) |
139808.72 |
204139.27 |
357386.10 |
413660.19 |
205359.34 |
| 负债合计(万元) |
643.35 |
637.05 |
12333.38 |
2469.97 |
3797.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
139165.36 |
203502.22 |
345052.72 |
411190.22 |
201561.60 |
| 未分配利润(万元) |
12615.52 |
34110.56 |
98711.23 |
136268.72 |
106384.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.20 |
462.49 |
280.53 |
388.64 |
120.06 |
| 投资收益(万元) |
-24030.34 |
-66864.72 |
-38793.53 |
-26187.10 |
-18908.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7446.35 |
6342.23 |
21069.05 |
-44827.20 |
-7450.56 |
| 其它收入(万元) |
44.10 |
155.60 |
56.50 |
196.28 |
139.54 |
| 收入合计(万元) |
-16485.69 |
-59904.40 |
-17387.45 |
-70429.38 |
-26099.28 |
| 管理人报酬(万元) |
921.84 |
4742.09 |
2937.99 |
4031.71 |
1520.98 |
| 托管费(万元) |
153.64 |
790.35 |
489.66 |
671.95 |
253.50 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
23.48 |
11.54 |
22.64 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
1090.76 |
5634.34 |
3505.31 |
4789.37 |
1785.78 |
| 利润总额(万元) |
-17576.45 |
-65538.74 |
-20892.76 |
-75218.76 |
-27885.06 |
| 净利润(万元) |
-17576.45 |
-65538.74 |
-20892.76 |
-75218.76 |
-27885.06 |
