我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -15608.52 -69234.10 -9287.80 -39696.11 -21733.52
本期利润(万元) -13950.11 -63863.18 -32917.82 -19964.44 291.70
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.27 -0.15 -0.08 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.94 0.00 -5.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33428.96 0.00 95347.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 148231.27 201409.19 276042.33 337082.21 373651.29
期末基金份额净值(元) 1.12 1.20 1.25 1.39 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 -18.57 0.00 -5.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 293.79 0.00 357.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 20656.59 28503.28 54661.70 18161.87 18116.39
交易性金融资产(万元) 183165.66 307655.51 357803.75 185917.31 222845.45
其中:股票投资(万元) 183165.66 307655.51 357803.75 185917.31 216340.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 6505.45
应付管理人报酬(万元) 224.05 426.55 574.35 220.85 324.34
应付托管费(万元) 37.34 71.09 95.72 36.81 54.06
资产总计(万元) 204139.27 357386.10 413660.19 205359.34 270840.56
负债合计(万元) 637.05 12333.38 2469.97 3797.75 11323.15
所有者权益合计(万元) 203502.22 345052.72 411190.22 201561.60 259517.41
未分配利润(万元) 34110.56 98711.23 136268.72 106384.97 145096.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 462.49 280.53 388.64 120.06 236.99
投资收益(万元) -66864.72 -38793.53 -26187.10 -18908.31 32027.07
公允价值变动收益(万元) 6342.23 21069.05 -44827.20 -7450.56 15445.01
其它收入(万元) 155.60 56.50 196.28 139.54 45.55
收入合计(万元) -59904.40 -17387.45 -70429.38 -26099.28 47754.62
管理人报酬(万元) 4742.09 2937.99 4031.71 1520.98 2092.78
托管费(万元) 790.35 489.66 671.95 253.50 348.80
其它费用(万元) 23.48 11.54 22.64 11.29 28.36
费用合计(万元) 5634.34 3505.31 4789.37 1785.78 3712.12
利润总额(万元) -65538.74 -20892.76 -75218.76 -27885.06 44042.49
净利润(万元) -65538.74 -20892.76 -75218.76 -27885.06 44042.49