我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.17 |
-623.77 |
-87.12 |
-1427.33 |
-833.00 |
| 本期利润(万元) |
5384.28 |
-4261.27 |
-2010.13 |
-8174.66 |
-4017.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.57 |
0.00 |
-26.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12776.55 |
0.00 |
-8515.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27955.04 |
22570.76 |
24821.90 |
26832.03 |
28010.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.64 |
0.70 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.15 |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3831.72 |
2753.29 |
4374.29 |
2112.21 |
5947.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
18774.43 |
24110.77 |
27465.38 |
32966.55 |
91362.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
18774.43 |
24110.77 |
27465.38 |
32966.55 |
91362.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.06 |
27.23 |
39.12 |
44.52 |
112.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
4.54 |
6.52 |
7.42 |
18.70 |
| 资产总计(万元) |
22606.46 |
26867.65 |
32095.69 |
35097.18 |
97340.83 |
| 负债合计(万元) |
35.70 |
35.62 |
68.57 |
90.50 |
159.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
22570.76 |
26832.03 |
32027.12 |
35006.68 |
97181.82 |
| 未分配利润(万元) |
-12776.55 |
-8515.28 |
-3320.20 |
-340.63 |
9118.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.55 |
12.33 |
6.63 |
20.99 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
-452.27 |
-923.68 |
-262.27 |
176.04 |
-3095.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3637.50 |
-6747.33 |
-2419.48 |
-21953.20 |
-10134.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4084.22 |
-7658.68 |
-2675.11 |
-21728.12 |
-13218.94 |
| 管理人报酬(万元) |
144.49 |
427.46 |
253.54 |
1183.06 |
673.53 |
| 托管费(万元) |
24.08 |
71.24 |
42.26 |
197.18 |
112.26 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.27 |
8.66 |
19.39 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
177.05 |
515.98 |
304.46 |
1399.63 |
796.34 |
| 利润总额(万元) |
-4261.27 |
-8174.66 |
-2979.57 |
-23127.74 |
-14015.28 |
| 净利润(万元) |
-4261.27 |
-8174.66 |
-2979.57 |
-23127.74 |
-14015.28 |
