我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -735.16 -2786.40 -1243.69 -1038.70 -202.10
本期利润(万元) -397.79 -2834.72 -616.15 -1780.89 100.92
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.11 -0.04 -0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.23 0.00 -4.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1943.03 0.00 -1046.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 11117.11 12533.39 13788.94 16264.57 38983.34
期末基金份额净值(元) 0.85 0.87 0.90 0.94 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -11.11 0.00 -4.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.75 0.00 -6.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1386.59 3596.54 4638.45
交易性金融资产(万元) 12333.15 16353.46 35547.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.11 0.11 0.11
应付管理人报酬(万元) 11.66 23.29 34.34
应付托管费(万元) 2.33 4.66 6.87
资产总计(万元) 13722.41 19950.00 40185.73
负债合计(万元) 120.94 2514.75 45.68
所有者权益合计(万元) 13601.47 17435.25 40140.05
未分配利润(万元) -1995.15 -1127.35 -759.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 10.14 7.51 36.86
投资收益(万元) -2618.45 -847.56 288.61
公允价值变动收益(万元) -19.35 -757.62 -801.77
其它收入(万元) 1.75 0.98 0.04
收入合计(万元) -2625.91 -1596.69 -476.26
管理人报酬(万元) 266.94 191.11 222.52
托管费(万元) 53.39 38.22 45.85
其它费用(万元) 17.70 8.87 11.85
费用合计(万元) 342.57 240.69 283.10
利润总额(万元) -2968.48 -1837.38 -759.36
净利润(万元) -2968.48 -1837.38 -759.36