财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
468.01 |
418.53 |
2421.24 |
1243.12 |
-58.37 |
| 本期利润(万元) |
413.70 |
74.06 |
2463.76 |
2042.98 |
512.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.30 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
5.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1060.04 |
0.00 |
900.65 |
0.00 |
-1878.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4402.46 |
4998.56 |
5335.58 |
6533.19 |
9414.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.24 |
1.22 |
1.24 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
7.63 |
0.00 |
33.93 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
31.81 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
-3.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.00 |
481.04 |
1007.16 |
930.96 |
933.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4968.83 |
5676.42 |
9383.33 |
9986.91 |
10356.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
5.28 |
8.26 |
9.40 |
9.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.04 |
1.65 |
1.74 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
5424.49 |
6250.45 |
10390.52 |
10917.94 |
11290.29 |
| 负债合计(万元) |
145.11 |
165.83 |
202.88 |
28.01 |
115.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5279.38 |
6084.62 |
10187.64 |
10889.94 |
11175.30 |
| 未分配利润(万元) |
1263.27 |
1107.78 |
-364.25 |
-1028.60 |
-2418.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
2.85 |
1.60 |
3.53 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
574.20 |
2838.01 |
4.92 |
-700.73 |
-772.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.25 |
-21.38 |
617.68 |
1241.83 |
90.47 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
3.97 |
0.37 |
2.36 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
504.32 |
2823.45 |
624.57 |
546.99 |
-678.98 |
| 管理人报酬(万元) |
29.93 |
89.87 |
50.33 |
114.18 |
59.65 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
17.77 |
10.37 |
21.79 |
11.87 |
| 其它费用(万元) |
5.82 |
11.77 |
8.59 |
17.34 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
43.34 |
122.68 |
70.84 |
156.72 |
81.95 |
| 利润总额(万元) |
460.98 |
2700.77 |
553.73 |
390.27 |
-760.93 |
| 净利润(万元) |
460.98 |
2700.77 |
553.73 |
390.27 |
-760.93 |
