我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.11 |
-3250.43 |
-2708.79 |
-4028.92 |
-354.88 |
| 本期利润(万元) |
59105.57 |
-19658.56 |
-7635.20 |
7688.08 |
13454.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.10 |
-0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-177477.98 |
0.00 |
-172165.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197242.24 |
140516.99 |
151427.26 |
158482.38 |
163407.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.68 |
0.74 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.37 |
0.00 |
-26.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9724.04 |
10264.86 |
11917.65 |
10945.11 |
12516.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
133890.29 |
150686.61 |
166563.88 |
160047.93 |
179272.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
133890.29 |
150686.61 |
166563.88 |
160047.93 |
179272.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.84 |
137.84 |
147.33 |
148.64 |
152.31 |
| 应付托管费(万元) |
24.37 |
27.57 |
32.41 |
32.70 |
33.51 |
| 资产总计(万元) |
143716.83 |
161131.55 |
178636.73 |
171667.25 |
192816.14 |
| 负债合计(万元) |
642.04 |
329.02 |
295.52 |
437.00 |
816.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
143074.79 |
160802.52 |
178341.20 |
171230.25 |
191999.67 |
| 未分配利润(万元) |
2999.68 |
23105.61 |
18381.93 |
20928.70 |
39449.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.80 |
42.51 |
21.75 |
54.74 |
30.21 |
| 投资收益(万元) |
-2365.56 |
-1988.53 |
-1397.79 |
-4498.18 |
-4287.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16666.41 |
13367.93 |
3712.70 |
-50384.86 |
-32344.27 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
8.48 |
2.22 |
10.60 |
7.69 |
| 收入合计(万元) |
-19012.20 |
11430.39 |
2338.88 |
-54817.70 |
-36593.64 |
| 管理人报酬(万元) |
768.05 |
1764.83 |
897.07 |
1853.48 |
973.28 |
| 托管费(万元) |
153.61 |
376.12 |
197.36 |
407.77 |
214.12 |
| 其它费用(万元) |
24.94 |
54.57 |
27.50 |
56.35 |
29.18 |
| 费用合计(万元) |
949.81 |
2208.82 |
1128.93 |
2320.13 |
1217.38 |
| 利润总额(万元) |
-19962.01 |
9221.57 |
1209.95 |
-57137.83 |
-37811.01 |
| 净利润(万元) |
-19962.01 |
9221.57 |
1209.95 |
-57137.83 |
-37811.01 |
