申万菱信中证申万证券行业指数A(163113)_财务情况

申万菱信中证申万证券行业指数A163113SHENWANLINGXIN CHINA SECURITIES SHENWAN SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	406.29	4073.68	3684.16	-1273.72	-1290.93
本期利润(万元)	-21107.10	5506.28	18014.14	-5957.93	-12544.81
加权平均份额本期利润(元)	-0.15	0.03	0.11	-0.03	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.33	0.00	-3.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-120265.75	0.00	-146113.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.81	0.00	-0.84	0.00
期末基金资产净值(万元)	125580.96	152541.97	174047.84	167259.17	167342.51
期末基金份额净值(元)	0.88	1.03	1.07	0.97	0.93
本期净值增长率(%)	0.00	3.21	0.00	-2.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-2.20	0.00	-8.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	10430.60	12262.69	13242.27	9724.04	10264.86
交易性金融资产(万元)	150028.09	161984.29	186197.98	133890.29	150686.61
其中：股票投资(万元)	150028.09	161984.29	186197.98	133890.29	150686.61
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	136.14	137.73	175.47	121.84	137.84
应付托管费(万元)	27.23	27.55	35.09	24.37	27.57
资产总计(万元)	160677.32	174468.25	199652.91	143716.83	161131.55
负债合计(万元)	665.70	1781.18	847.08	642.04	329.02
所有者权益合计(万元)	160011.63	172687.07	198805.83	143074.79	160802.52
未分配利润(万元)	54897.58	52972.87	62598.96	2999.68	23105.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	42.02	19.98	40.24	17.80	42.51
投资收益(万元)	6252.91	-324.59	2862.99	-2365.56	-1988.53
公允价值变动收益(万元)	975.08	-5247.41	42760.82	-16666.41	13367.93
其它收入(万元)	13.54	6.87	110.02	1.98	8.48
收入合计(万元)	7283.55	-5545.16	45774.06	-19012.20	11430.39
管理人报酬(万元)	1724.52	857.36	1663.84	768.05	1764.83
托管费(万元)	344.90	171.47	332.77	153.61	376.12
其它费用(万元)	27.07	17.36	52.53	24.94	54.57
费用合计(万元)	2117.52	1056.88	2062.53	949.81	2208.82
利润总额(万元)	5166.03	-6602.04	43711.54	-19962.01	9221.57
净利润(万元)	5166.03	-6602.04	43711.54	-19962.01	9221.57

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