我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-251.77 |
-1399.48 |
-432.89 |
-1984.43 |
56.62 |
| 本期利润(万元) |
3776.39 |
-2305.66 |
-565.97 |
-9888.19 |
-4678.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.40 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
-32.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1017.98 |
0.00 |
2494.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24715.65 |
21355.01 |
23433.76 |
24494.46 |
27234.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.90 |
0.97 |
0.99 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
-28.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1614.34 |
1964.26 |
2444.02 |
2575.51 |
3398.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
23123.20 |
26652.55 |
34683.60 |
36046.72 |
46750.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
23123.20 |
26652.55 |
34683.60 |
36046.72 |
46750.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.37 |
23.49 |
29.61 |
33.12 |
39.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.70 |
6.51 |
7.29 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
24761.82 |
28667.88 |
37176.79 |
38678.82 |
50904.77 |
| 负债合计(万元) |
107.62 |
219.25 |
193.93 |
204.43 |
967.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
24654.20 |
28448.63 |
36982.86 |
38474.39 |
49937.13 |
| 未分配利润(万元) |
4567.42 |
7443.60 |
15833.06 |
18388.64 |
29377.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.50 |
28.78 |
9.55 |
23.84 |
12.68 |
| 投资收益(万元) |
-1462.71 |
-1889.68 |
-791.06 |
1558.50 |
701.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1045.75 |
-9073.02 |
-2101.48 |
-13225.60 |
-3089.85 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
9.17 |
5.05 |
42.94 |
30.65 |
| 收入合计(万元) |
-2491.59 |
-10924.75 |
-2877.94 |
-11600.32 |
-2344.62 |
| 管理人报酬(万元) |
133.02 |
349.98 |
189.22 |
454.24 |
240.04 |
| 托管费(万元) |
26.60 |
74.79 |
41.63 |
99.93 |
52.81 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
25.79 |
13.13 |
28.12 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
177.04 |
464.04 |
250.84 |
597.22 |
314.92 |
| 利润总额(万元) |
-2668.63 |
-11388.78 |
-3128.78 |
-12197.54 |
-2659.54 |
| 净利润(万元) |
-2668.63 |
-11388.78 |
-3128.78 |
-12197.54 |
-2659.54 |
