财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.36 |
-16.78 |
-1767.08 |
-646.62 |
-762.62 |
| 本期利润(万元) |
1223.63 |
879.29 |
5032.08 |
6094.59 |
-782.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.27 |
0.34 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1101.29 |
0.00 |
-1757.17 |
0.00 |
-1081.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16801.93 |
18310.15 |
19787.34 |
22044.22 |
18640.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.36 |
1.31 |
1.33 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
5.88 |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
-3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
38.93 |
0.00 |
31.22 |
0.00 |
-1.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1202.17 |
1436.78 |
1377.61 |
2141.25 |
1614.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
17909.18 |
20563.03 |
19864.34 |
22310.99 |
23123.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
17909.18 |
20563.03 |
19864.34 |
22310.99 |
23123.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
18.84 |
16.97 |
21.94 |
21.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.77 |
3.39 |
4.39 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
19152.98 |
22034.15 |
21253.15 |
24813.53 |
24761.82 |
| 负债合计(万元) |
135.59 |
131.80 |
116.20 |
1033.33 |
107.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
19017.38 |
21902.35 |
21136.95 |
23780.19 |
24654.20 |
| 未分配利润(万元) |
9027.95 |
9842.96 |
5479.99 |
6825.29 |
4567.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
5.98 |
3.31 |
23.83 |
14.50 |
| 投资收益(万元) |
486.95 |
-1714.01 |
-729.68 |
-2843.00 |
-1462.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
990.90 |
7656.60 |
-9.02 |
3797.36 |
-1045.75 |
| 其它收入(万元) |
4.39 |
6.54 |
1.46 |
12.29 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
1484.67 |
5955.12 |
-733.93 |
990.47 |
-2491.59 |
| 管理人报酬(万元) |
103.97 |
222.13 |
107.63 |
261.11 |
133.02 |
| 托管费(万元) |
20.79 |
44.43 |
21.53 |
52.22 |
26.60 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
19.80 |
10.30 |
23.98 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
137.23 |
293.71 |
143.20 |
347.51 |
177.04 |
| 利润总额(万元) |
1347.44 |
5661.41 |
-877.13 |
642.97 |
-2668.63 |
| 净利润(万元) |
1347.44 |
5661.41 |
-877.13 |
642.97 |
-2668.63 |
