财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5347.10 |
965.60 |
4219.07 |
2032.98 |
-5.02 |
| 本期利润(万元) |
12925.73 |
-1077.21 |
9071.75 |
9320.94 |
897.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.12 |
-0.09 |
0.51 |
0.55 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.33 |
0.00 |
46.19 |
0.00 |
4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7734.20 |
0.00 |
3653.60 |
0.00 |
-27.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26737.09 |
16254.61 |
19243.27 |
23419.65 |
18595.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
1.37 |
1.47 |
1.54 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
82.49 |
0.00 |
56.90 |
0.00 |
4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
172.26 |
0.00 |
49.19 |
0.00 |
-0.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2584.18 |
1620.25 |
1461.96 |
1757.79 |
1368.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
32076.59 |
21454.07 |
19421.13 |
20922.95 |
19750.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
32076.59 |
21454.07 |
19421.13 |
20922.95 |
19750.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.69 |
9.79 |
8.27 |
9.90 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
1.96 |
1.65 |
1.98 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
35047.73 |
23182.73 |
21122.02 |
22756.05 |
21182.79 |
| 负债合计(万元) |
506.96 |
369.11 |
294.30 |
312.40 |
76.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
34540.76 |
22813.62 |
20827.71 |
22443.65 |
21105.87 |
| 未分配利润(万元) |
23193.00 |
9251.60 |
2374.67 |
1611.69 |
-3529.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
10.52 |
4.84 |
12.96 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
6613.51 |
4953.82 |
50.50 |
423.04 |
-494.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9212.62 |
5192.45 |
1007.91 |
4822.13 |
201.19 |
| 其它收入(万元) |
24.74 |
56.22 |
9.59 |
32.17 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
15856.48 |
10213.01 |
1072.84 |
5290.30 |
-281.06 |
| 管理人报酬(万元) |
58.84 |
112.47 |
53.15 |
106.04 |
50.05 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
22.49 |
10.63 |
21.21 |
10.01 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
18.28 |
9.56 |
21.54 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
85.12 |
161.67 |
76.89 |
155.74 |
73.74 |
| 利润总额(万元) |
15771.37 |
10051.34 |
995.95 |
5134.56 |
-354.80 |
| 净利润(万元) |
15771.37 |
10051.34 |
995.95 |
5134.56 |
-354.80 |
