财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.00 |
-498.61 |
-210.43 |
-1791.00 |
-31.29 |
| 本期利润(万元) |
2497.85 |
-270.95 |
-1217.87 |
1531.71 |
-1697.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
-0.05 |
0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2919.74 |
0.00 |
-2762.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21323.36 |
18975.76 |
18362.44 |
19674.29 |
19897.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.71 |
0.75 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.56 |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1368.54 |
1400.52 |
1482.52 |
1547.09 |
1731.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
19750.59 |
20297.10 |
21861.30 |
21625.72 |
22808.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
19750.59 |
20297.10 |
21861.30 |
21625.72 |
22808.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.54 |
9.15 |
10.03 |
10.09 |
9.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.83 |
2.01 |
2.02 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
21182.79 |
21812.41 |
23392.75 |
23215.95 |
24725.20 |
| 负债合计(万元) |
76.92 |
111.13 |
88.19 |
78.15 |
307.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
21105.87 |
21701.27 |
23304.56 |
23137.80 |
24418.01 |
| 未分配利润(万元) |
-3529.64 |
-3309.02 |
-1691.94 |
-4524.00 |
60.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.07 |
20.63 |
10.11 |
12.23 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
-494.72 |
-1824.55 |
-1208.22 |
-445.51 |
-113.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.19 |
3544.05 |
4481.01 |
-10290.80 |
-6505.07 |
| 其它收入(万元) |
5.39 |
11.65 |
6.23 |
21.85 |
10.42 |
| 收入合计(万元) |
-281.06 |
1751.77 |
3289.12 |
-10702.23 |
-6601.66 |
| 管理人报酬(万元) |
50.05 |
131.41 |
74.79 |
118.54 |
58.34 |
| 托管费(万元) |
10.01 |
26.28 |
14.96 |
23.71 |
11.67 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.56 |
11.57 |
22.04 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
73.74 |
187.95 |
105.78 |
169.66 |
83.10 |
| 利润总额(万元) |
-354.80 |
1563.82 |
3183.35 |
-10871.89 |
-6684.77 |
| 净利润(万元) |
-354.80 |
1563.82 |
3183.35 |
-10871.89 |
-6684.77 |
