财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6820.38 |
1169.84 |
3428.84 |
2616.69 |
-627.76 |
| 本期利润(万元) |
7874.42 |
-818.42 |
8438.51 |
8196.71 |
370.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
-0.07 |
0.71 |
0.71 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.09 |
0.00 |
41.74 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3851.23 |
0.00 |
-3489.33 |
0.00 |
-9166.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26431.15 |
27293.84 |
24734.22 |
22395.15 |
19875.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
2.17 |
2.23 |
2.25 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
35.82 |
0.00 |
47.10 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
205.50 |
0.00 |
124.93 |
0.00 |
54.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5854.04 |
2835.64 |
2788.08 |
2831.89 |
2292.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
39526.60 |
37010.78 |
37745.37 |
37413.18 |
27515.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
39526.60 |
37010.78 |
37745.37 |
37413.18 |
27515.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.75 |
32.14 |
32.76 |
34.45 |
28.71 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
6.43 |
6.55 |
6.89 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
46157.38 |
39988.24 |
41496.34 |
40524.35 |
34029.57 |
| 负债合计(万元) |
3717.78 |
804.31 |
903.21 |
659.19 |
4919.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
42439.60 |
39183.94 |
40593.13 |
39865.17 |
29110.55 |
| 未分配利润(万元) |
25938.37 |
18467.28 |
10295.06 |
9915.78 |
2014.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.80 |
10.02 |
5.04 |
9.67 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
10898.46 |
6368.38 |
-1107.16 |
-1655.07 |
-3353.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1372.03 |
9589.82 |
1763.88 |
5169.47 |
-717.66 |
| 其它收入(万元) |
61.29 |
34.61 |
8.15 |
39.58 |
6.53 |
| 收入合计(万元) |
12337.58 |
16002.83 |
669.90 |
3563.65 |
-4060.04 |
| 管理人报酬(万元) |
198.72 |
393.97 |
199.22 |
348.30 |
169.74 |
| 托管费(万元) |
39.74 |
78.79 |
39.84 |
69.66 |
33.95 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
21.38 |
12.67 |
36.54 |
18.85 |
| 费用合计(万元) |
275.03 |
570.97 |
294.09 |
525.62 |
257.78 |
| 利润总额(万元) |
12062.55 |
15431.86 |
375.82 |
3038.03 |
-4317.83 |
| 净利润(万元) |
12062.55 |
15431.86 |
375.82 |
3038.03 |
-4317.83 |
