资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47059.01 83.08%
债券 3978.23 7.02%
银行存款和结算备付金 5573.06 9.84%
其他资产 34.67 0.06%
资产总值:56644.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 61.75 2235.97 3.43%
中航西飞 000768 88.86 2101.54 3.22%
中信证券 600030 74.43 1973.94 3.03%
国泰海通 601211 99.00 1702.74 2.61%
东方雨虹 002271 91.45 1248.29 1.92%
锦江酒店 600754 38.58 1030.09 1.58%
钧达股份 002865 19.81 995.85 1.53%
新城控股 601155 79.87 998.38 1.53%
同花顺 300033 3.47 991.03 1.52%
信达证券 601059 60.62 982.04 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 39.47%
金融业 0.84 12.95%
房地产业 0.47 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.27%
住宿和餐饮业 0.15 2.29%
科学研究和技术服务业 0.10 1.59%
租赁和商务服务业 0.09 1.41%
卫生和社会工作 0.07 1.01%
建筑业 0.04 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 61.75 2559.54 3.78%
中航西飞 000768 88.86 2509.41 3.70%
中信证券 600030 74.43 2171.18 3.20%
中国建筑 601668 304.48 1826.88 2.70%
中直股份 600038 45.42 1751.40 2.58%
国泰海通 601211 71.38 1331.24 1.96%
新华保险 601336 21.88 1087.44 1.60%
锦江酒店 600754 38.58 1036.26 1.53%
东方雨虹 002271 79.57 1032.82 1.52%
中国能建 601868 440.14 1007.92 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 37.04%
金融业 0.65 9.55%
建筑业 0.44 6.49%
房地产业 0.37 5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.95%
住宿和餐饮业 0.15 2.28%
科学研究和技术服务业 0.08 1.21%
卫生和社会工作 0.06 0.95%
租赁和商务服务业 0.05 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 39.20 3978.23 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3978.23 6.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%