中银中国混合(LOF)A(163801)_资产配置

中银中国混合(LOF)A163801BOC INTERNATIONAL CHINA SELECTED MIXED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66526.94	90.67%
债券	3405.24	4.64%
银行存款和结算备付金	2927.28	3.99%
其他资产	510.74	0.70%

资产总值：73370.20万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.10	3937.00	5.44%
新易盛	300502	6.22	3773.11	5.22%
中国巨石	600176	37.24	2714.05	3.75%
源杰科技	688498	1.25	2357.12	3.26%
东山精密	002384	8.82	2313.93	3.20%
中材科技	002080	23.96	2156.40	2.98%
鼎泰高科	301377	3.63	1999.77	2.76%
永鼎股份	600105	25.00	1687.00	2.33%
厦门钨业	600549	18.89	1609.43	2.22%
精测电子	300567	4.92	1562.59	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	86.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.76%
金融业	0.11	1.57%
批发和零售业	0.07	0.96%
采矿业	0.06	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏桥控股	002379	65.44	1772.12	3.08%
紫金矿业	601899	50.00	1636.00	2.84%
锦江酒店	600754	56.49	1517.89	2.63%
英科医疗	300677	25.38	1489.30	2.58%
杰瑞股份	002353	15.00	1452.00	2.52%
中际旭创	300308	2.49	1417.83	2.46%
潍柴动力	000338	57.26	1387.98	2.41%
恒瑞医药	600276	25.00	1380.50	2.40%
艾罗能源	688717	11.69	1367.25	2.37%
众兴菌业	002772	85.75	1366.86	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	62.18%
农、林、牧、渔业	0.24	4.18%
采矿业	0.23	3.97%
金融业	0.21	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.66%
住宿和餐饮业	0.15	2.63%
批发和零售业	0.11	1.92%
科学研究和技术服务业	0.09	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	75.19	2591.80	4.04%
拓普集团	601689	29.49	2276.04	3.55%
潮宏基	002345	176.13	2201.62	3.43%
恒瑞医药	600276	34.21	2037.89	3.18%
宏桥控股	002379	85.19	2037.74	3.18%
中国平安	601318	29.44	2013.70	3.14%
若羽臣	003010	53.66	1876.49	2.93%
巨人网络	002558	43.21	1870.56	2.92%
世纪华通	002602	105.34	1797.10	2.80%
新易盛	300502	3.72	1602.87	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	59.11%
金融业	0.82	12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	8.65%
采矿业	0.26	4.11%
房地产业	0.12	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.55%
租赁和商务服务业	0.08	1.24%
农、林、牧、渔业	0.06	0.91%
批发和零售业	0.04	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	183.96	2628.79	3.79%
中芯国际	688981	17.82	2497.75	3.60%
恒瑞医药	600276	34.21	2447.73	3.53%
拓普集团	601689	29.49	2388.40	3.45%
完美世界	002624	116.03	2223.13	3.21%
工业富联	601138	33.60	2217.94	3.20%
紫金矿业	601899	75.19	2213.59	3.19%
海信视像	600060	90.86	2191.54	3.16%
若羽臣	003010	48.26	2075.66	3.00%
中际旭创	300308	4.62	1865.00	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	62.09%
金融业	0.70	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	8.26%
采矿业	0.22	3.19%
批发和零售业	0.16	2.30%
房地产业	0.14	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.30%
科学研究和技术服务业	0.08	1.08%
租赁和商务服务业	0.06	0.82%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	33.70	3391.84	4.69%
鼎通转债	0.13	13.40	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3391.84	4.69%
可转债	13.40	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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