资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40949.60 81.99%
债券 3420.81 6.85%
银行存款和结算备付金 2905.82 5.82%
其他资产 2669.53 5.34%
资产总值:49945.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 8.39 1792.61 3.60%
中芯国际 688981 14.20 1589.75 3.19%
寒武纪 688256 1.52 1538.03 3.09%
睿创微纳 688002 8.70 1508.88 3.03%
华新建材 600801 55.41 1318.76 2.65%
药明康德 603259 7.61 1273.46 2.56%
生益科技 600183 9.17 1191.73 2.39%
江苏银行 600919 90.82 1124.35 2.26%
中际旭创 300308 1.20 970.13 1.95%
英科医疗 300677 19.02 969.26 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 59.38%
金融业 0.31 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.52%
采矿业 0.24 4.84%
科学研究和技术服务业 0.13 2.56%
批发和零售业 0.08 1.56%
租赁和商务服务业 0.05 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.10 3937.00 5.44%
新易盛 300502 6.22 3773.11 5.22%
中国巨石 600176 37.24 2714.05 3.75%
源杰科技 688498 1.25 2357.12 3.26%
东山精密 002384 8.82 2313.93 3.20%
中材科技 002080 23.96 2156.40 2.98%
鼎泰高科 301377 3.63 1999.77 2.76%
永鼎股份 600105 25.00 1687.00 2.33%
厦门钨业 600549 18.89 1609.43 2.22%
精测电子 300567 4.92 1562.59 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 86.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.76%
金融业 0.11 1.57%
批发和零售业 0.07 0.96%
采矿业 0.06 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 33.70 3399.17 6.83%
鼎通转债 0.13 21.64 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3399.17 6.83%
可转债 21.64 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%