中银中国混合(LOF)A(163801)_资产配置

中银中国混合(LOF)A163801BOC INTERNATIONAL CHINA SELECTED MIXED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52571.92	75.00%
债券	3426.61	4.89%
银行存款和结算备付金	3065.87	4.37%
其他资产	11032.63	15.74%

资产总值：70097.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	65.46	3836.61	5.49%
中芯国际	688981	40.18	2410.12	3.45%
中国建筑	601668	356.57	2203.59	3.15%
中航西飞	000768	74.41	2053.72	2.94%
航发动力	600893	48.25	1992.24	2.85%
中直股份	600038	45.42	1894.92	2.71%
中信证券	600030	69.27	1884.20	2.69%
招商蛇口	001979	130.83	1602.65	2.29%
中航沈飞	600760	33.03	1542.96	2.21%
海光信息	688041	13.89	1434.84	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	37.05%
建筑业	0.58	8.31%
金融业	0.56	7.94%
卫生和社会工作	0.38	5.49%
房地产业	0.35	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.53%
住宿和餐饮业	0.16	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.06%
农、林、牧、渔业	0.07	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.98%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	41.26	5282.93	8.44%
通策医疗	600763	88.23	4768.83	7.62%
贵州茅台	600519	3.06	4485.08	7.17%
国际医学	000516	534.41	2501.03	4.00%
中直股份	600038	43.93	1805.96	2.89%
徐工机械	000425	224.64	1606.18	2.57%
航发动力	600893	42.44	1551.18	2.48%
中航沈飞	600760	36.16	1450.13	2.32%
中航西飞	000768	59.64	1433.15	2.29%
泸州老窖	000568	8.34	1196.75	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	49.33%
卫生和社会工作	0.74	11.78%
金融业	0.29	4.68%
住宿和餐饮业	0.13	2.07%
农、林、牧、渔业	0.08	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.78%
房地产业	0.04	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.53%
批发和零售业	0.02	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	41.26	6333.82	9.44%
贵州茅台	600519	3.14	5341.15	7.96%
通策医疗	600763	88.23	5284.98	7.87%
国际医学	000516	534.41	3318.68	4.94%
泸州老窖	000568	11.23	2073.00	3.09%
东方雨虹	002271	112.50	1779.75	2.65%
徐工机械	000425	278.19	1769.29	2.64%
顾家家居	603816	37.40	1378.94	2.05%
山金国际	000975	47.81	864.88	1.29%
亿帆医药	002019	71.36	790.67	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	45.93%
卫生和社会工作	0.92	13.64%
金融业	0.16	2.35%
采矿业	0.13	1.92%
租赁和商务服务业	0.10	1.49%
住宿和餐饮业	0.10	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.08%
建筑业	0.06	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.65%
农、林、牧、渔业	0.04	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	48.65	6826.08	9.45%
通策医疗	600763	88.23	6745.18	9.33%
国际医学	000516	715.09	5799.37	8.03%
贵州茅台	600519	3.29	5672.50	7.85%
金山办公	688111	7.87	2489.19	3.44%
东方雨虹	002271	112.50	2160.00	2.99%
泸州老窖	000568	10.43	1871.40	2.59%
立讯精密	002475	47.08	1621.91	2.24%
亿帆医药	002019	87.82	1297.98	1.80%
科伦药业	002422	42.36	1230.56	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	41.09%
卫生和社会工作	1.34	18.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.95%
金融业	0.25	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.85%
科学研究和技术服务业	0.09	1.29%
房地产业	0.04	0.49%
采矿业	0.02	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.26%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	34.00	3426.61	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3426.61	4.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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