我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3574.31 |
4251.86 |
2988.44 |
11562.54 |
5479.53 |
| 本期利润(万元) |
2256.77 |
2260.12 |
3104.10 |
11094.24 |
4599.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1440.06 |
0.00 |
542.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98063.90 |
95807.12 |
96651.11 |
96790.52 |
224320.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.87 |
0.00 |
49.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
610.87 |
1154.58 |
200.05 |
66.51 |
168.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
109082.42 |
115006.46 |
374858.21 |
405830.12 |
534207.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105075.52 |
111006.86 |
369850.23 |
400822.14 |
534207.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.92 |
57.31 |
134.71 |
138.85 |
260.72 |
| 应付托管费(万元) |
15.69 |
16.37 |
38.49 |
39.67 |
74.49 |
| 资产总计(万元) |
114003.05 |
120439.39 |
387273.27 |
415073.32 |
552251.62 |
| 负债合计(万元) |
18195.92 |
23648.86 |
154179.97 |
183530.20 |
99841.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
95807.12 |
96790.52 |
233093.29 |
231543.12 |
452409.79 |
| 未分配利润(万元) |
2524.90 |
3615.34 |
10643.34 |
9190.52 |
11060.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1927.73 |
11732.11 |
6836.84 |
22601.85 |
11476.95 |
| 投资收益(万元) |
3083.04 |
4799.98 |
1716.41 |
2389.81 |
608.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1991.74 |
-468.29 |
995.04 |
6446.37 |
2257.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3019.03 |
16064.16 |
9548.28 |
31438.03 |
14343.69 |
| 管理人报酬(万元) |
339.16 |
1431.49 |
815.05 |
2714.24 |
1575.09 |
| 托管费(万元) |
96.90 |
409.00 |
232.87 |
775.50 |
450.03 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
27.26 |
16.85 |
43.74 |
21.64 |
| 费用合计(万元) |
758.91 |
4969.92 |
3429.33 |
7958.47 |
4237.17 |
| 利润总额(万元) |
2260.12 |
11094.24 |
6118.95 |
23479.56 |
10106.52 |
| 净利润(万元) |
2260.12 |
11094.24 |
6118.95 |
23479.56 |
10106.52 |
