我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2.45 -14.52 -9.38 1.25 -1.49
本期利润(万元) 7.13 18.65 10.91 4.46 -16.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.07 0.04 0.02 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.69 0.00 2.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12.40 0.00 2.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 378.59 284.73 318.96 271.51 216.23
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.07 1.03 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 8.14 0.00 2.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.94 0.00 2.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 91.72 85.64 819.20
交易性金融资产(万元) 1725.81 1737.10 834.60
其中:股票投资(万元) 1594.42 1686.78 834.60
其中:债券投资(万元) 131.39 50.32 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.22 2.27 6.31
应付托管费(万元) 0.44 0.45 1.26
资产总计(万元) 1892.00 1829.85 1676.86
负债合计(万元) 102.55 23.50 188.23
所有者权益合计(万元) 1789.45 1806.35 1488.64
未分配利润(万元) 172.76 43.47 55.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.67 7.87 6.33
投资收益(万元) -85.56 -28.91 0.03
公允价值变动收益(万元) 231.74 20.12 11.20
其它收入(万元) 1.49 100.09 96.73
收入合计(万元) 150.35 99.64 116.59
管理人报酬(万元) 13.42 21.03 6.31
托管费(万元) 2.68 4.21 1.26
其它费用(万元) 0.00 3.05 0.76
费用合计(万元) 17.99 31.48 9.35
利润总额(万元) 132.36 68.16 107.24
净利润(万元) 132.36 68.16 107.24