我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.11 |
-724.87 |
-205.91 |
-1005.93 |
102.99 |
| 本期利润(万元) |
1558.71 |
-1009.03 |
-266.69 |
-4324.46 |
-2022.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.36 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-306.77 |
0.00 |
429.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10163.52 |
8947.98 |
10080.10 |
10575.26 |
12361.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.92 |
0.94 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
-27.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
487.04 |
562.05 |
874.48 |
887.10 |
1320.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
8466.44 |
10024.70 |
13737.18 |
14542.21 |
19459.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
8466.44 |
10024.70 |
13737.18 |
14542.21 |
19459.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.80 |
8.81 |
11.62 |
13.33 |
15.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.76 |
2.56 |
2.93 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
8994.10 |
10685.73 |
14659.12 |
15449.13 |
21041.69 |
| 负债合计(万元) |
46.12 |
110.47 |
80.34 |
103.16 |
498.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8947.98 |
10575.26 |
14578.78 |
15345.97 |
20542.95 |
| 未分配利润(万元) |
-224.41 |
803.10 |
4032.09 |
5091.41 |
9652.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.95 |
1.61 |
4.00 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
-650.49 |
-814.64 |
-237.44 |
491.21 |
176.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-284.16 |
-3318.53 |
-845.41 |
-5042.71 |
-852.58 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
8.86 |
5.20 |
37.11 |
22.23 |
| 收入合计(万元) |
-931.90 |
-4121.36 |
-1076.05 |
-4510.40 |
-651.69 |
| 管理人报酬(万元) |
49.31 |
137.61 |
75.03 |
180.75 |
91.59 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
29.42 |
16.51 |
39.77 |
20.15 |
| 其它费用(万元) |
17.96 |
36.07 |
17.94 |
36.07 |
17.93 |
| 费用合计(万元) |
77.13 |
203.10 |
109.47 |
256.59 |
129.67 |
| 利润总额(万元) |
-1009.03 |
-4324.46 |
-1185.52 |
-4766.98 |
-781.36 |
| 净利润(万元) |
-1009.03 |
-4324.46 |
-1185.52 |
-4766.98 |
-781.36 |
