财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.20 |
-57.61 |
-986.42 |
-304.02 |
-439.86 |
| 本期利润(万元) |
378.16 |
342.40 |
1912.71 |
2495.71 |
-423.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.24 |
0.31 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
-5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1247.63 |
0.00 |
-1515.94 |
0.00 |
-1259.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6668.44 |
7486.93 |
8072.28 |
8831.15 |
7604.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.20 |
1.22 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
4.13 |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
-4.91 |
| 累计净值增长率(%) |
25.21 |
0.00 |
20.24 |
0.00 |
-9.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.20 |
510.76 |
479.27 |
503.13 |
487.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
6326.01 |
7609.41 |
7214.32 |
8259.24 |
8466.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
6326.01 |
7609.41 |
7214.32 |
8259.24 |
8466.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
6.74 |
6.14 |
7.74 |
7.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.35 |
1.23 |
1.55 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
6718.19 |
8128.80 |
7695.90 |
8790.26 |
8994.10 |
| 负债合计(万元) |
49.75 |
56.52 |
91.28 |
64.28 |
46.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
6668.44 |
8072.28 |
7604.62 |
8725.98 |
8947.98 |
| 未分配利润(万元) |
2010.27 |
2200.37 |
284.58 |
738.43 |
-224.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.68 |
0.80 |
1.98 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
-3.90 |
-879.37 |
-387.08 |
-1264.03 |
-650.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.37 |
2899.13 |
16.20 |
1467.05 |
-284.16 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
4.25 |
1.57 |
4.70 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
430.63 |
2025.68 |
-368.50 |
209.70 |
-931.90 |
| 管理人报酬(万元) |
37.76 |
80.47 |
39.05 |
95.25 |
49.31 |
| 托管费(万元) |
7.55 |
16.09 |
7.81 |
19.05 |
9.86 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
16.42 |
8.31 |
36.07 |
17.96 |
| 费用合计(万元) |
52.47 |
112.98 |
55.16 |
150.37 |
77.13 |
| 利润总额(万元) |
378.16 |
1912.71 |
-423.66 |
59.33 |
-1009.03 |
| 净利润(万元) |
378.16 |
1912.71 |
-423.66 |
59.33 |
-1009.03 |
