财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4387.71 |
299.42 |
-4298.89 |
-1121.08 |
-2405.09 |
| 本期利润(万元) |
3235.32 |
1966.58 |
1633.76 |
-265.47 |
-7623.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
-0.01 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.49 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-24.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2870.51 |
0.00 |
3268.87 |
0.00 |
2238.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20935.89 |
23907.20 |
26146.45 |
28174.69 |
29452.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.12 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
12.03 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-22.71 |
| 累计净值增长率(%) |
28.16 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
14.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2668.50 |
3552.85 |
4080.28 |
9591.93 |
4416.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
30404.87 |
37449.65 |
47113.04 |
54576.28 |
53291.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
30404.87 |
37449.65 |
47113.04 |
54576.28 |
53291.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.19 |
40.86 |
54.87 |
57.43 |
58.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.86 |
6.81 |
9.14 |
9.57 |
9.80 |
| 资产总计(万元) |
34435.57 |
41334.55 |
51405.36 |
65978.90 |
58263.44 |
| 负债合计(万元) |
1276.93 |
350.59 |
376.57 |
3225.21 |
1450.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
33158.64 |
40983.97 |
51028.80 |
62753.70 |
56813.16 |
| 未分配利润(万元) |
5654.96 |
4949.67 |
3653.41 |
7619.02 |
16113.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.15 |
14.36 |
45.47 |
19.44 |
39.60 |
| 投资收益(万元) |
-6615.38 |
-6654.94 |
-3784.12 |
-1238.51 |
1024.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12158.57 |
9256.64 |
-9399.23 |
-9451.81 |
587.00 |
| 其它收入(万元) |
47.32 |
31.60 |
45.81 |
19.45 |
91.12 |
| 收入合计(万元) |
5618.66 |
2647.66 |
-13092.07 |
-10651.43 |
1742.61 |
| 管理人报酬(万元) |
489.09 |
270.94 |
687.56 |
320.86 |
821.69 |
| 托管费(万元) |
81.52 |
45.16 |
114.59 |
53.48 |
136.95 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
9.42 |
19.00 |
9.95 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
647.11 |
361.03 |
927.81 |
431.89 |
1079.42 |
| 利润总额(万元) |
4971.56 |
2286.63 |
-14019.88 |
-11083.32 |
663.19 |
| 净利润(万元) |
4971.56 |
2286.63 |
-14019.88 |
-11083.32 |
663.19 |
