我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.48 |
131.27 |
34.52 |
-135.53 |
-16.55 |
| 本期利润(万元) |
-157.43 |
520.25 |
176.21 |
224.30 |
148.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-282.31 |
0.00 |
-874.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2365.76 |
2247.39 |
2959.91 |
3215.34 |
2063.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.89 |
0.83 |
0.79 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1193.43 |
489.90 |
168.82 |
485.54 |
50.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1070.09 |
2999.01 |
1522.11 |
3569.98 |
328.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2999.01 |
1522.11 |
3569.98 |
328.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
2.66 |
1.24 |
3.31 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.74 |
0.34 |
0.92 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
2289.49 |
5192.35 |
1716.07 |
4587.88 |
379.35 |
| 负债合计(万元) |
42.10 |
1977.01 |
36.56 |
725.48 |
21.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2247.39 |
3215.34 |
1679.51 |
3862.40 |
358.30 |
| 未分配利润(万元) |
-282.31 |
-874.56 |
-692.18 |
-687.76 |
-65.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.78 |
5.71 |
5.09 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-84.04 |
81.32 |
295.74 |
41.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.91 |
359.83 |
-341.10 |
-156.26 |
-64.85 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
4.17 |
83.50 |
80.49 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
29.34 |
262.40 |
-333.52 |
37.97 |
-21.97 |
| 管理人报酬(万元) |
2.28 |
10.96 |
40.24 |
31.24 |
3.14 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
3.04 |
11.18 |
8.68 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
0.76 |
19.48 |
39.39 |
20.40 |
34.25 |
| 费用合计(万元) |
5.12 |
38.10 |
171.16 |
139.23 |
38.88 |
| 利润总额(万元) |
24.23 |
224.30 |
-504.68 |
-101.26 |
-60.85 |
| 净利润(万元) |
24.23 |
224.30 |
-504.68 |
-101.26 |
-60.85 |
