我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.42 |
60.07 |
| 本期利润(万元) |
-48.36 |
-115.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-216.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4441.26 |
5944.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
351.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
5629.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
5629.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
6017.49 |
| 负债合计(万元) |
72.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5944.71 |
| 未分配利润(万元) |
-216.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.12 |
| 投资收益(万元) |
33.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.04 |
| 其它收入(万元) |
29.80 |
| 收入合计(万元) |
-4.74 |
| 管理人报酬(万元) |
44.90 |
| 托管费(万元) |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
| 费用合计(万元) |
111.23 |
| 利润总额(万元) |
-115.97 |
| 净利润(万元) |
-115.97 |
