我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-348.93 |
-1067.28 |
-428.41 |
-20.16 |
-10.90 |
| 本期利润(万元) |
-112.44 |
-1668.66 |
-998.10 |
-410.11 |
-1244.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.62 |
-0.37 |
-0.15 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.24 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1101.67 |
0.00 |
2732.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2984.90 |
3282.46 |
4222.70 |
5499.43 |
4705.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.51 |
1.61 |
1.99 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.60 |
0.00 |
100.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
349.72 |
486.87 |
560.69 |
656.55 |
1242.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2975.68 |
5012.43 |
5526.38 |
6960.50 |
11381.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2975.68 |
5005.53 |
5526.38 |
6956.77 |
11378.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
3.73 |
2.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
6.24 |
8.11 |
9.39 |
14.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.04 |
1.35 |
1.57 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
3329.43 |
5539.30 |
6091.38 |
7773.51 |
12703.06 |
| 负债合计(万元) |
46.97 |
39.87 |
52.01 |
93.19 |
516.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
3282.46 |
5499.43 |
6039.38 |
7680.32 |
12186.56 |
| 未分配利润(万元) |
1101.67 |
2732.51 |
3186.61 |
4410.32 |
6903.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
0.87 |
4.04 |
2.35 |
7.57 |
| 投资收益(万元) |
-977.23 |
25.90 |
2452.07 |
1416.95 |
5901.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-601.38 |
-389.95 |
-2789.66 |
-1201.23 |
843.07 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
1.92 |
8.47 |
5.57 |
22.03 |
| 收入合计(万元) |
-1573.82 |
-361.26 |
-325.07 |
223.65 |
6774.22 |
| 管理人报酬(万元) |
71.07 |
36.56 |
127.17 |
74.90 |
166.26 |
| 托管费(万元) |
11.85 |
6.09 |
21.20 |
12.48 |
27.71 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
6.19 |
24.21 |
11.84 |
24.33 |
| 费用合计(万元) |
94.85 |
48.85 |
266.57 |
139.16 |
418.17 |
| 利润总额(万元) |
-1668.66 |
-410.11 |
-591.64 |
84.49 |
6356.05 |
| 净利润(万元) |
-1668.66 |
-410.11 |
-591.64 |
84.49 |
6356.05 |
