我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.90 |
-73.33 |
-30.30 |
-49.72 |
-44.07 |
| 本期利润(万元) |
11.97 |
-100.55 |
-66.76 |
-76.54 |
-86.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-455.01 |
0.00 |
-460.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1144.38 |
863.44 |
840.23 |
951.36 |
1169.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.66 |
0.62 |
0.67 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.50 |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.04 |
152.69 |
311.10 |
308.58 |
736.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
700.59 |
822.90 |
858.87 |
1278.83 |
957.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.49 |
1.67 |
2.28 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.25 |
0.29 |
0.39 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
880.03 |
976.28 |
1171.14 |
1588.27 |
1694.43 |
| 负债合计(万元) |
16.59 |
24.92 |
34.94 |
38.06 |
234.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
863.44 |
951.36 |
1136.20 |
1550.22 |
1460.37 |
| 未分配利润(万元) |
-455.01 |
-460.15 |
-434.58 |
-278.64 |
-333.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.17 |
0.62 |
0.48 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-68.18 |
-48.19 |
87.51 |
53.72 |
25.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.23 |
-26.82 |
-218.63 |
-6.11 |
38.17 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
0.93 |
2.84 |
2.38 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-79.76 |
-64.64 |
-136.78 |
44.81 |
57.43 |
| 管理人报酬(万元) |
17.45 |
9.65 |
27.35 |
16.37 |
14.49 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
1.65 |
4.69 |
2.81 |
2.48 |
| 其它费用(万元) |
0.34 |
0.59 |
6.36 |
3.27 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
20.79 |
11.90 |
42.19 |
25.18 |
28.14 |
| 利润总额(万元) |
-100.55 |
-76.54 |
-178.97 |
19.63 |
29.28 |
| 净利润(万元) |
-100.55 |
-76.54 |
-178.97 |
19.63 |
29.28 |
