东吴沪深300指数A(165806)_资产配置

东吴沪深300指数A165806SOOCHOW SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	673.32	93.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	44.74	6.19%
其他资产	4.39	0.61%

资产总值：722.46万元报告期：2019-03-31

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.61	47.31	6.66%
贵州茅台	600519	0.03	23.83	3.35%
招商银行	600036	0.58	19.83	2.79%
格力电器	000651	0.27	12.91	1.82%
兴业银行	601166	0.71	12.83	1.81%
美的集团	000333	0.26	12.82	1.80%
中信证券	600030	0.45	11.06	1.56%
五粮液	000858	0.11	10.50	1.48%
伊利股份	600887	0.35	10.05	1.41%
恒瑞医药	600276	0.15	9.85	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	38.73%
金融业	0.02	32.48%
房地产业	0.00	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.75%
建筑业	0.00	3.28%
采矿业	0.00	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.03%
批发和零售业	0.00	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.12%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.56	31.63	6.08%
贵州茅台	600519	0.03	15.69	3.02%
招商银行	600036	0.55	13.76	2.65%
兴业银行	601166	0.66	9.93	1.91%
美的集团	000333	0.25	9.14	1.76%
格力电器	000651	0.26	9.12	1.75%
交通银行	601328	1.47	8.52	1.64%
民生银行	600016	1.31	7.49	1.44%
伊利股份	600887	0.33	7.46	1.43%
农业银行	601288	2.04	7.34	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	36.97%
金融业	0.02	32.34%
房地产业	0.00	5.31%
建筑业	0.00	3.66%
采矿业	0.00	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.89%
批发和零售业	0.00	1.56%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.55	37.56	6.79%
贵州茅台	600519	0.02	17.74	3.21%
招商银行	600036	0.53	16.13	2.91%
兴业银行	601166	0.63	10.05	1.82%
格力电器	000651	0.24	9.79	1.77%
美的集团	000333	0.23	9.39	1.70%
民生银行	600016	1.44	9.11	1.65%
交通银行	601328	1.39	8.13	1.47%
伊利股份	600887	0.31	8.04	1.45%
农业银行	601288	1.94	7.55	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	37.30%
金融业	0.02	32.44%
房地产业	0.00	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.31%
采矿业	0.00	3.21%
建筑业	0.00	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.64%
批发和零售业	0.00	1.74%
租赁和商务服务业	0.00	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.80	41.55	7.79%
格力电器	000651	0.86	40.70	7.63%
五粮液	000858	0.33	25.21	4.73%
海康威视	002415	0.58	21.43	4.02%
万科A	000002	0.68	16.73	3.14%
京东方A	000725	4.43	15.69	2.94%
温氏股份	300498	0.65	14.31	2.68%
平安银行	000001	1.41	12.78	2.40%
洋河股份	002304	0.09	12.05	2.26%
云南白药	000538	0.08	8.88	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	62.93%
金融业	0.00	7.67%
房地产业	0.00	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.39%
批发和零售业	0.00	3.52%
农、林、牧、渔业	0.00	2.68%
租赁和商务服务业	0.00	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.30%
建筑业	0.00	0.69%

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