财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17057.15 |
8311.66 |
7220.12 |
5330.85 |
7979.48 |
| 本期利润(万元) |
16076.34 |
6001.45 |
8966.53 |
3056.04 |
10226.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
7.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1715.05 |
0.00 |
-14258.65 |
0.00 |
-14531.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228978.02 |
257538.44 |
438601.65 |
452038.92 |
290693.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
4.27 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
7.04 |
| 累计净值增长率(%) |
86.90 |
0.00 |
83.33 |
0.00 |
79.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1234.51 |
7312.99 |
729.10 |
77.24 |
170.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
408575.85 |
762226.51 |
425565.19 |
217291.76 |
136748.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
408575.85 |
762226.51 |
425565.19 |
217291.76 |
136748.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.45 |
154.33 |
77.27 |
39.19 |
25.15 |
| 应付托管费(万元) |
28.92 |
41.16 |
20.61 |
10.45 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
415017.01 |
784270.32 |
436836.22 |
218865.72 |
138637.18 |
| 负债合计(万元) |
7780.99 |
159670.84 |
84549.49 |
59842.11 |
39424.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
407236.02 |
624599.48 |
352286.73 |
159023.61 |
99212.49 |
| 未分配利润(万元) |
45216.59 |
58230.57 |
25541.23 |
6441.52 |
752.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
119.49 |
41.86 |
31.08 |
14.11 |
13.82 |
| 投资收益(万元) |
29244.63 |
11976.44 |
11188.85 |
2669.54 |
2028.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2547.84 |
1965.21 |
2827.61 |
2046.27 |
255.22 |
| 其它收入(万元) |
130.68 |
48.06 |
8.98 |
3.68 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
26946.96 |
14031.57 |
14056.52 |
4733.59 |
2298.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1677.12 |
845.22 |
508.64 |
183.58 |
276.55 |
| 托管费(万元) |
447.23 |
225.39 |
135.64 |
48.96 |
77.08 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
21.72 |
11.31 |
22.69 |
| 费用合计(万元) |
4003.80 |
2624.30 |
1612.68 |
681.31 |
790.32 |
| 利润总额(万元) |
22943.16 |
11407.27 |
12443.84 |
4052.28 |
1508.03 |
| 净利润(万元) |
22943.16 |
11407.27 |
12443.84 |
4052.28 |
1508.03 |
