财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 303.97 -519.13 7496.65 3647.58 5436.99
本期利润(万元) -5124.54 -9278.02 10682.70 11423.56 2378.54
加权平均份额本期利润(元) -0.20 -0.37 0.47 0.51 0.11
加权平均净值利润率(%) -9.20 0.00 24.07 0.00 5.87
期末可供分配利润(万元) 41620.52 0.00 38911.95 0.00 35635.55
期末可供分配份额利润(元) 1.67 0.00 1.67 0.00 1.47
期末基金资产净值(万元) 51660.49 50147.76 53086.55 58298.13 45444.73
期末基金份额净值(元) 2.08 1.92 2.28 2.40 1.87
本期净值增长率(%) -8.87 0.00 30.83 0.00 7.35
累计净值增长率(%) 414.60 0.00 464.68 0.00 363.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4160.99 3189.55 4268.75 2720.32 2697.20
交易性金融资产(万元) 53605.50 55044.24 49857.93 38305.62 38866.87
其中:股票投资(万元) 53605.50 55044.24 49857.93 38305.62 38866.87
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 61.80 55.23 51.67 43.05 41.71
应付托管费(万元) 10.30 9.20 8.61 7.18 6.95
资产总计(万元) 58214.90 61072.29 55235.79 41382.60 41665.09
负债合计(万元) 247.61 396.30 572.01 436.75 398.20
所有者权益合计(万元) 57967.29 60675.99 54663.78 40945.86 41266.89
未分配利润(万元) 46321.08 49432.64 42167.72 30900.04 30459.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.34 28.47 13.33 21.51 11.54
投资收益(万元) 784.63 9143.10 6291.78 -1960.59 -3370.73
公允价值变动收益(万元) -6460.02 3610.57 -3693.46 171.70 -1467.81
其它收入(万元) 56.28 128.78 53.66 37.16 32.22
收入合计(万元) -5603.76 12910.92 2665.32 -1730.23 -4794.78
管理人报酬(万元) 373.22 614.30 273.77 543.04 295.29
托管费(万元) 62.20 102.38 45.63 90.51 49.22
其它费用(万元) 9.60 19.32 8.90 17.92 10.81
费用合计(万元) 466.43 776.25 343.42 672.95 366.54
利润总额(万元) -6070.19 12134.67 2321.90 -2403.18 -5161.32
净利润(万元) -6070.19 12134.67 2321.90 -2403.18 -5161.32