财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7496.65 3647.58 5436.99 5718.57 -2025.65
本期利润(万元) 10682.70 11423.56 2378.54 1971.52 -2354.65
加权平均份额本期利润(元) 0.47 0.51 0.11 0.09 -0.10
加权平均净值利润率(%) 24.07 0.00 5.87 0.00 -5.90
期末可供分配利润(万元) 38911.95 0.00 35635.55 0.00 27723.98
期末可供分配份额利润(元) 1.67 0.00 1.47 0.00 1.31
期末基金资产净值(万元) 53086.55 58298.13 45444.73 38161.55 36996.02
期末基金份额净值(元) 2.28 2.40 1.87 1.83 1.74
本期净值增长率(%) 30.83 0.00 7.35 0.00 -0.35
累计净值增长率(%) 464.68 0.00 363.33 0.00 331.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3189.55 4268.75 2720.32 2697.20 5843.85
交易性金融资产(万元) 55044.24 49857.93 38305.62 38866.87 65385.97
其中:股票投资(万元) 55044.24 49857.93 38305.62 38866.87 65385.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 55.23 51.67 43.05 41.71 66.67
应付托管费(万元) 9.20 8.61 7.18 6.95 11.11
资产总计(万元) 61072.29 55235.79 41382.60 41665.09 71369.48
负债合计(万元) 396.30 572.01 436.75 398.20 2103.12
所有者权益合计(万元) 60675.99 54663.78 40945.86 41266.89 69266.36
未分配利润(万元) 49432.64 42167.72 30900.04 30459.74 51229.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 28.47 13.33 21.51 11.54 33.76
投资收益(万元) 9143.10 6291.78 -1960.59 -3370.73 -7980.92
公允价值变动收益(万元) 3610.57 -3693.46 171.70 -1467.81 1086.93
其它收入(万元) 128.78 53.66 37.16 32.22 13.07
收入合计(万元) 12910.92 2665.32 -1730.23 -4794.78 -6847.16
管理人报酬(万元) 614.30 273.77 543.04 295.29 839.36
托管费(万元) 102.38 45.63 90.51 49.22 139.89
其它费用(万元) 19.32 8.90 17.92 10.81 21.72
费用合计(万元) 776.25 343.42 672.95 366.54 1034.89
利润总额(万元) 12134.67 2321.90 -2403.18 -5161.32 -7882.05
净利润(万元) 12134.67 2321.90 -2403.18 -5161.32 -7882.05