我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1119.97 -3045.39 -2574.07 -8034.96 -3118.38
本期利润(万元) 4425.22 -4848.21 -4874.47 -6970.82 -9263.51
加权平均份额本期利润(元) 0.20 -0.18 -0.16 -0.23 -0.31
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.24 0.00 -12.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 27828.78 0.00 46198.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.23 0.00 1.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 40853.63 36964.53 44944.44 60068.50 51882.17
期末基金份额净值(元) 1.83 1.63 1.63 1.75 1.71
本期净值增长率(%) 0.00 -6.57 0.00 -13.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 304.66 0.00 333.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2697.20 5843.85 4359.61 5918.47 5807.71
交易性金融资产(万元) 38866.87 65385.97 62319.28 53162.28 62646.79
其中:股票投资(万元) 38866.87 65385.97 62319.28 53162.28 60478.91
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 2167.88
应付管理人报酬(万元) 41.71 66.67 81.17 72.68 78.65
应付托管费(万元) 6.95 11.11 13.53 12.11 13.11
资产总计(万元) 41665.09 71369.48 67933.85 59307.38 69218.14
负债合计(万元) 398.20 2103.12 242.65 1873.24 745.77
所有者权益合计(万元) 41266.89 69266.36 67691.20 57434.14 68472.37
未分配利润(万元) 30459.74 51229.76 53409.66 45164.90 55056.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.54 33.76 17.55 64.64 25.56
投资收益(万元) -3370.73 -7980.92 -3261.06 -20441.52 -20506.20
公允价值变动收益(万元) -1467.81 1086.93 4538.37 2554.87 10165.33
其它收入(万元) 32.22 13.07 7.50 81.99 28.96
收入合计(万元) -4794.78 -6847.16 1302.35 -17740.02 -10286.35
管理人报酬(万元) 295.29 839.36 458.03 942.04 451.26
托管费(万元) 49.22 139.89 76.34 157.01 75.21
其它费用(万元) 10.81 21.72 10.79 21.72 11.28
费用合计(万元) 366.54 1034.89 564.41 1163.43 556.05
利润总额(万元) -5161.32 -7882.05 737.94 -18903.45 -10842.40
净利润(万元) -5161.32 -7882.05 737.94 -18903.45 -10842.40