我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17095.75 |
-15988.84 |
-7498.77 |
-40097.06 |
-2309.18 |
| 本期利润(万元) |
11288.28 |
-9182.00 |
-2298.70 |
-24249.89 |
2667.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42535.88 |
0.00 |
-33353.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187073.25 |
175784.97 |
182668.27 |
184966.97 |
194367.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.81 |
0.84 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
30.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1826.81 |
5425.57 |
83042.28 |
195722.93 |
97438.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
186887.25 |
163025.97 |
123342.56 |
260561.92 |
327507.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
146276.82 |
120956.92 |
123342.56 |
260561.92 |
327507.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40610.43 |
42069.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.81 |
201.72 |
260.28 |
584.65 |
616.47 |
| 应付托管费(万元) |
32.13 |
33.62 |
43.38 |
97.44 |
102.74 |
| 资产总计(万元) |
189394.60 |
199294.71 |
206754.62 |
462797.80 |
518847.67 |
| 负债合计(万元) |
291.06 |
271.59 |
442.20 |
899.91 |
817.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
189103.55 |
199023.12 |
206312.42 |
461897.89 |
518029.94 |
| 未分配利润(万元) |
-46353.58 |
-36434.01 |
-29144.70 |
-29490.31 |
26641.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
185.68 |
1064.80 |
706.00 |
3225.51 |
255.49 |
| 投资收益(万元) |
-16012.03 |
-38839.71 |
-33178.29 |
-71252.94 |
-31164.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7323.82 |
16801.08 |
17246.09 |
-44124.96 |
-29413.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8502.52 |
-20964.85 |
-15217.22 |
-112152.40 |
-60322.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1168.83 |
4253.97 |
2980.00 |
7367.33 |
3765.34 |
| 托管费(万元) |
194.80 |
708.99 |
496.67 |
1227.89 |
627.56 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
24.98 |
14.12 |
31.65 |
16.10 |
| 费用合计(万元) |
1417.05 |
5103.32 |
3561.65 |
8799.87 |
4497.54 |
| 利润总额(万元) |
-9919.57 |
-26068.17 |
-18778.87 |
-120952.27 |
-64820.22 |
| 净利润(万元) |
-9919.57 |
-26068.17 |
-18778.87 |
-120952.27 |
-64820.22 |
