财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6115.74 |
-6102.77 |
-7280.92 |
1518.82 |
-5513.66 |
| 本期利润(万元) |
-9204.60 |
-4269.60 |
-4363.15 |
3315.72 |
478.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.21 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-48760.39 |
0.00 |
-42644.65 |
0.00 |
-40877.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92339.54 |
97274.54 |
101544.14 |
109701.63 |
106385.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.71 |
0.74 |
0.80 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.07 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
-0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
3.18 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
18.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7030.62 |
29342.61 |
23644.45 |
7696.39 |
1826.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
91022.94 |
74036.99 |
91099.69 |
182753.63 |
186887.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
72859.03 |
74036.99 |
91099.69 |
141760.29 |
146276.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
18163.92 |
0.00 |
0.00 |
40993.33 |
40610.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.31 |
113.36 |
113.02 |
188.11 |
192.81 |
| 应付托管费(万元) |
16.89 |
18.89 |
18.84 |
31.35 |
32.13 |
| 资产总计(万元) |
99682.22 |
109625.84 |
115037.93 |
192302.24 |
189394.60 |
| 负债合计(万元) |
166.93 |
167.12 |
334.94 |
9619.47 |
291.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
99515.30 |
109458.72 |
114702.98 |
182682.76 |
189103.55 |
| 未分配利润(万元) |
-49512.14 |
-39568.72 |
-34324.45 |
-52774.36 |
-46353.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.42 |
102.70 |
58.20 |
230.44 |
185.68 |
| 投资收益(万元) |
-5862.37 |
-5951.86 |
-4830.99 |
-34661.11 |
-16012.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3328.28 |
3115.75 |
6429.76 |
20857.10 |
7323.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9160.22 |
-2729.72 |
1660.65 |
-13573.58 |
-8502.52 |
| 管理人报酬(万元) |
641.33 |
1682.26 |
983.00 |
2281.69 |
1168.83 |
| 托管费(万元) |
106.89 |
280.38 |
163.83 |
380.28 |
194.80 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
25.92 |
13.16 |
23.38 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
783.20 |
2048.63 |
1194.74 |
2766.78 |
1417.05 |
| 利润总额(万元) |
-9943.42 |
-4778.35 |
465.92 |
-16340.36 |
-9919.57 |
| 净利润(万元) |
-9943.42 |
-4778.35 |
465.92 |
-16340.36 |
-9919.57 |
