我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.59 |
3.95 |
1.56 |
2.86 |
6.20 |
| 本期利润(万元) |
-2.75 |
-1.06 |
-0.90 |
-0.58 |
-5.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.30 |
13.61 |
14.41 |
56.93 |
117.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.38 |
1.35 |
1.40 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
39.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.50 |
35.97 |
26.48 |
78.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
314.54 |
471.94 |
800.03 |
1363.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
314.54 |
471.94 |
800.03 |
1363.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.61 |
1.10 |
2.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.18 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
348.70 |
513.34 |
871.07 |
1480.45 |
| 负债合计(万元) |
12.70 |
8.54 |
21.24 |
33.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
336.00 |
504.81 |
849.84 |
1446.97 |
| 未分配利润(万元) |
96.83 |
147.29 |
244.66 |
282.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.15 |
1.91 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
72.30 |
42.72 |
1174.45 |
898.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.73 |
-20.73 |
-371.26 |
-289.11 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.22 |
12.67 |
11.58 |
| 收入合计(万元) |
30.28 |
22.36 |
817.77 |
623.03 |
| 管理人报酬(万元) |
7.72 |
4.73 |
35.16 |
26.37 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
0.79 |
5.86 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
4.55 |
9.40 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
37.24 |
21.75 |
139.54 |
109.07 |
| 利润总额(万元) |
-6.96 |
0.61 |
678.23 |
513.97 |
| 净利润(万元) |
-6.96 |
0.61 |
678.23 |
513.97 |
