平安鼎弘混合(LOF)A(167003)_资产配置

平安鼎弘混合(LOF)A167003PING AN DINGHONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	430.48	22.40%
债券	1374.18	71.51%
银行存款和结算备付金	97.01	5.05%
其他资产	20.11	1.05%

资产总值：1921.78万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.90	58.05	4.02%
招商银行	600036	1.35	46.16	3.20%
石头科技	688169	0.08	31.41	2.18%
中国海油	600938	0.75	24.75	1.72%
中国船舶	600150	0.55	22.39	1.55%
宁德时代	300750	0.12	21.60	1.50%
中国移动	600941	0.20	21.50	1.49%
紫金矿业	601899	1.20	21.08	1.46%
陕西煤业	601225	0.80	20.62	1.43%
海尔智家	600690	0.70	19.87	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	16.79%
采矿业	0.01	8.36%
金融业	0.00	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.49%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.30	38.69	3.57%
美的集团	000333	0.58	37.25	3.44%
兖矿能源	600188	1.56	37.11	3.42%
招商银行	600036	1.00	32.20	2.97%
恒瑞医药	600276	0.50	22.98	2.12%
传音控股	688036	0.13	21.15	1.95%
石头科技	688169	0.06	20.55	1.90%
中国海油	600938	0.60	17.54	1.62%
重庆啤酒	600132	0.21	13.54	1.25%
中国船舶	600150	0.35	12.95	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.59%
采矿业	0.01	9.60%
金融业	0.00	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.58	31.69	3.10%
宁德时代	300750	0.09	14.69	1.44%
重庆啤酒	600132	0.21	13.95	1.37%
中国移动	600941	0.14	13.93	1.36%
传音控股	688036	0.10	13.62	1.33%
海螺水泥	600585	0.59	13.31	1.30%
中际旭创	300308	0.11	12.42	1.21%
石头科技	688169	0.04	11.32	1.11%
兖矿能源	600188	0.54	10.70	1.05%
上海医药	601607	0.60	10.04	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.27%
采矿业	0.00	1.91%
批发和零售业	0.00	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	0.48	12.49	1.24%
吉比特	603444	0.03	10.97	1.08%
巨星科技	002444	0.56	10.91	1.08%
中国海油	600938	0.51	10.78	1.07%
上海医药	601607	0.57	10.31	1.02%
中国石化	600028	1.62	9.83	0.97%
中国太保	601601	0.34	9.72	0.96%
中远海能	600026	0.65	8.79	0.87%
招商蛇口	001979	0.70	8.67	0.86%
传音控股	688036	0.06	8.74	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.09%
采矿业	0.00	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.84%
房地产业	0.00	1.36%
批发和零售业	0.00	1.02%
金融业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋能电力MTN003	1.00	103.71	7.19%
24东莞银行二级资本债01	1.00	101.65	7.04%
24浙商银行二级资本债01	1.00	101.56	7.04%
24岳阳建投MTN001	0.90	95.78	6.64%
24保利发展MTN001B	0.90	93.97	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	374.47	25.95%
国家债券	81.25	5.63%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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