我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 438.24 22.30%
债券 1417.56 72.13%
银行存款和结算备付金 83.68 4.26%
其他资产 25.87 1.32%
资产总值:1965.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.70 53.24 3.72%
招商银行 600036 1.00 37.61 2.63%
宁德时代 300750 0.13 32.75 2.29%
石头科技 688169 0.11 30.68 2.15%
潍柴动力 000338 1.90 30.15 2.11%
恒瑞医药 600276 0.55 28.77 2.01%
苏泊尔 002032 0.48 28.09 1.96%
海尔智家 600690 0.85 27.33 1.91%
紫金矿业 601899 1.26 22.86 1.60%
中国船舶 600150 0.50 20.89 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 23.17%
金融业 0.00 2.63%
房地产业 0.00 2.31%
采矿业 0.00 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.90 58.05 4.02%
招商银行 600036 1.35 46.16 3.20%
石头科技 688169 0.08 31.41 2.18%
中国海油 600938 0.75 24.75 1.72%
中国船舶 600150 0.55 22.39 1.55%
宁德时代 300750 0.12 21.60 1.50%
中国移动 600941 0.20 21.50 1.49%
紫金矿业 601899 1.20 21.08 1.46%
陕西煤业 601225 0.80 20.62 1.43%
海尔智家 600690 0.70 19.87 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.79%
采矿业 0.01 8.36%
金融业 0.00 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.49%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24晋能电力MTN003 1.00 103.14 7.21%
24浙商银行二级资本债01 1.00 101.23 7.08%
24东莞银行二级资本债01 1.00 101.06 7.07%
24常德城投MTN002 1.00 99.49 6.96%
24岳阳建投MTN001 0.90 95.58 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 372.55 26.06%
国家债券 80.64 5.64%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%