资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 418.76 11.25%
债券 316.74 8.51%
银行存款和结算备付金 2910.55 78.16%
其他资产 77.87 2.09%
资产总值:3723.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 4.00 63.84 1.38%
兖矿能源 600188 3.30 63.85 1.38%
招商银行 600036 1.60 62.91 1.36%
三一重工 600031 3.00 57.66 1.25%
中国海油 600938 1.20 48.00 1.04%
建设银行 601939 3.00 28.95 0.63%
宏桥控股 002379 1.00 27.08 0.59%
中远海能 600026 1.10 24.20 0.52%
金风科技 002202 0.50 13.15 0.29%
东方铁塔 002545 0.60 13.12 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.75%
采矿业 0.01 2.42%
金融业 0.01 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.50 39.08 1.38%
宁波银行 002142 1.30 36.52 1.29%
牧原股份 002714 0.62 31.36 1.11%
紫金矿业 601899 0.88 30.33 1.07%
中国东航 600115 5.00 30.00 1.06%
宏桥控股 002379 1.20 28.70 1.02%
万华化学 600309 0.36 27.60 0.98%
吉祥航空 603885 1.80 26.78 0.95%
巨人网络 002558 0.60 25.97 0.92%
世纪华通 002602 1.50 25.59 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 15.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.13%
金融业 0.01 1.87%
采矿业 0.01 1.83%
农、林、牧、渔业 0.00 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.40 141.86 3.08%
25国债13 1.20 121.13 2.63%
23润置03 0.50 53.75 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.99 5.70%
企业债 53.75 1.17%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%