我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8810.13 |
-7767.64 |
-3394.25 |
8165.13 |
5147.17 |
| 本期利润(万元) |
96914.99 |
26768.59 |
7466.92 |
8343.89 |
18241.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67247.97 |
0.00 |
48800.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331365.88 |
293551.47 |
308775.65 |
302401.88 |
354497.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.77 |
0.73 |
0.71 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.21 |
0.00 |
-29.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22859.46 |
18926.61 |
4625.00 |
35196.85 |
36183.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
356952.87 |
301313.59 |
394474.20 |
507354.12 |
529852.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
356952.87 |
301313.59 |
374533.48 |
507354.12 |
529852.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
19940.71 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
317.13 |
270.85 |
333.77 |
458.56 |
442.53 |
| 应付托管费(万元) |
63.43 |
54.17 |
66.75 |
91.71 |
88.51 |
| 资产总计(万元) |
381227.25 |
321787.78 |
400634.41 |
548867.45 |
573919.11 |
| 负债合计(万元) |
1381.64 |
1201.74 |
1542.70 |
3844.33 |
5452.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
379845.61 |
320586.03 |
399091.71 |
545023.12 |
568466.59 |
| 未分配利润(万元) |
41585.20 |
41374.89 |
84169.30 |
111787.49 |
98299.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.41 |
217.83 |
116.38 |
468.78 |
236.87 |
| 投资收益(万元) |
-6749.05 |
13657.72 |
5473.22 |
-28743.76 |
-28483.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32938.83 |
-2988.99 |
33982.90 |
9832.27 |
-15788.17 |
| 其它收入(万元) |
100.19 |
462.60 |
323.32 |
588.27 |
362.78 |
| 收入合计(万元) |
26421.38 |
11349.17 |
39895.83 |
-17854.44 |
-43671.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1690.83 |
4288.14 |
2402.37 |
5390.37 |
2703.53 |
| 托管费(万元) |
338.17 |
857.63 |
480.47 |
1078.07 |
540.71 |
| 其它费用(万元) |
44.26 |
106.76 |
58.96 |
129.81 |
67.96 |
| 费用合计(万元) |
2134.88 |
5314.59 |
2954.69 |
6598.25 |
3312.19 |
| 利润总额(万元) |
24286.50 |
6034.58 |
36941.13 |
-24452.69 |
-46984.00 |
| 净利润(万元) |
24286.50 |
6034.58 |
36941.13 |
-24452.69 |
-46984.00 |
