财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2703.71 998.80 30854.13 7823.45 12820.70
本期利润(万元) -43586.07 -23037.11 36877.06 -2324.85 14056.41
加权平均份额本期利润(元) -0.29 -0.16 0.19 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -25.57 0.00 18.12 0.00 6.16
期末可供分配利润(万元) 59498.57 0.00 69131.85 0.00 79264.58
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.51 0.00 0.40
期末基金资产净值(万元) 158687.07 166899.65 167561.04 166615.07 218485.70
期末基金份额净值(元) 0.95 1.08 1.24 1.06 1.09
本期净值增长率(%) -22.86 0.00 21.49 0.00 7.16
累计净值增长率(%) -5.26 0.00 22.82 0.00 8.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 19336.27 17091.07 20358.97 33476.87 22859.46
交易性金融资产(万元) 265547.97 234839.14 229613.08 306366.84 356952.87
其中:股票投资(万元) 265547.97 234839.14 229613.08 306366.84 356952.87
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 230.27 192.15 203.40 282.85 317.13
应付托管费(万元) 46.05 38.43 40.68 56.57 63.43
资产总计(万元) 289921.21 258638.01 251619.62 341218.87 381227.25
负债合计(万元) 6973.69 8873.42 8024.50 15300.58 1381.64
所有者权益合计(万元) 282947.52 249764.60 243595.12 325918.29 379845.61
未分配利润(万元) 52038.12 101860.19 100957.34 108068.97 41585.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 208.55 106.12 280.19 131.41 217.83
投资收益(万元) 41187.01 16330.93 34540.59 -6749.05 13657.72
公允价值变动收益(万元) 6209.17 -535.30 105531.39 32938.83 -2988.99
其它收入(万元) 332.33 123.44 262.60 100.19 462.60
收入合计(万元) 47937.07 16025.19 140614.76 26421.38 11349.17
管理人报酬(万元) 2582.06 1354.93 3501.52 1690.83 4288.14
托管费(万元) 516.41 270.99 700.30 338.17 857.63
其它费用(万元) 33.79 23.20 91.03 44.26 106.76
费用合计(万元) 3348.98 1737.71 4502.77 2134.88 5314.59
利润总额(万元) 44588.09 14287.47 136111.99 24286.50 6034.58
净利润(万元) 44588.09 14287.47 136111.99 24286.50 6034.58