资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4286.08 88.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 581.97 11.95%
其他资产 1.10 0.02%
资产总值:4869.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 478.50 10.12%
海康威视 002415 15.50 471.51 9.97%
海尔智家 600690 19.50 416.91 8.81%
万华化学 600309 5.07 402.81 8.52%
盾安环境 002011 33.00 387.75 8.20%
牧原股份 002714 9.00 375.39 7.94%
宁德时代 300750 0.78 313.33 6.62%
龙佰集团 002601 16.00 278.56 5.89%
石头科技 688169 2.31 277.01 5.86%
三一重工 600031 14.00 269.08 5.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 79.11%
农、林、牧、渔业 0.04 7.94%
租赁和商务服务业 0.01 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 16.50 492.36 9.94%
海尔智家 600690 18.00 469.62 9.48%
贵州茅台 600519 0.34 468.24 9.45%
盾安环境 002011 33.00 418.44 8.45%
万华化学 600309 5.07 388.77 7.85%
中国移动 600941 3.80 383.99 7.75%
海螺水泥 600585 16.00 349.76 7.06%
龙佰集团 002601 17.50 342.65 6.92%
石头科技 688169 2.21 335.87 6.78%
三一重工 600031 13.00 274.69 5.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 82.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.75%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2101 0.30 30.88 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30.88 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%