资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3663.52 90.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 370.09 9.17%
其他资产 1.22 0.03%
资产总值:4034.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 19.30 393.91 9.79%
贵州茅台 600519 0.32 379.36 9.43%
牧原股份 002714 10.20 356.90 8.87%
海康威视 002415 10.00 342.00 8.50%
盾安环境 002011 30.80 326.79 8.12%
万华化学 600309 4.70 321.53 7.99%
宁德时代 300750 0.78 306.55 7.62%
三一重工 600031 14.00 241.92 6.01%
北方华创 002371 0.26 232.20 5.77%
龙佰集团 002601 14.00 230.72 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 78.62%
农、林、牧、渔业 0.04 8.87%
租赁和商务服务业 0.01 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 478.50 10.12%
海康威视 002415 15.50 471.51 9.97%
海尔智家 600690 19.50 416.91 8.81%
万华化学 600309 5.07 402.81 8.52%
盾安环境 002011 33.00 387.75 8.20%
牧原股份 002714 9.00 375.39 7.94%
宁德时代 300750 0.78 313.33 6.62%
龙佰集团 002601 16.00 278.56 5.89%
石头科技 688169 2.31 277.01 5.86%
三一重工 600031 14.00 269.08 5.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 79.11%
农、林、牧、渔业 0.04 7.94%
租赁和商务服务业 0.01 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2101 0.30 30.88 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30.88 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%