我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.78 |
33.46 |
149.47 |
34.25 |
68.39 |
| 本期利润(万元) |
80.79 |
-5.23 |
150.62 |
57.12 |
54.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.38 |
0.17 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
10.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9389.74 |
0.00 |
53.57 |
0.00 |
-19.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38008.87 |
314.19 |
358.56 |
382.69 |
442.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.39 |
1.42 |
1.28 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
12.56 |
| 累计净值增长率(%) |
68.52 |
0.00 |
64.23 |
0.00 |
31.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15874.19 |
145.25 |
292.42 |
785.43 |
1450.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
11054.55 |
2444.79 |
4658.17 |
14710.37 |
9055.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
11054.55 |
2444.79 |
4658.17 |
14710.37 |
9055.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.97 |
2.22 |
4.18 |
14.44 |
8.75 |
| 应付托管费(万元) |
23.24 |
0.55 |
1.05 |
3.61 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
107118.20 |
2660.40 |
5131.84 |
15964.59 |
10651.51 |
| 负债合计(万元) |
3100.07 |
61.46 |
210.76 |
219.73 |
55.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
104018.13 |
2598.94 |
4921.09 |
15744.86 |
10596.11 |
| 未分配利润(万元) |
31468.44 |
732.85 |
516.63 |
-90.05 |
-1124.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
212.50 |
6.20 |
3.25 |
31.19 |
20.42 |
| 投资收益(万元) |
481.22 |
2851.37 |
1249.26 |
-723.31 |
-2161.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-253.44 |
-183.27 |
-365.73 |
3824.08 |
3362.40 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.47 |
0.30 |
8.35 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
441.09 |
2674.77 |
887.08 |
3140.31 |
1221.94 |
| 管理人报酬(万元) |
141.75 |
77.84 |
40.97 |
152.12 |
61.63 |
| 托管费(万元) |
35.44 |
19.46 |
10.24 |
38.03 |
15.41 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
11.00 |
11.44 |
23.00 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
240.61 |
196.53 |
117.66 |
577.96 |
194.74 |
| 利润总额(万元) |
200.48 |
2478.25 |
769.43 |
2562.35 |
1027.20 |
| 净利润(万元) |
200.48 |
2478.25 |
769.43 |
2562.35 |
1027.20 |
