九泰锐诚混合(LOF)(168108)_资产配置

九泰锐诚混合(LOF)168108JIU TAI RUI-CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	740.46	13.04%
债券	674.19	11.88%
银行存款和结算备付金	1783.56	31.42%
其他资产	2478.75	43.66%

资产总值：5676.96万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙琚制药	002332	13.14	163.58	2.89%
格力电器	000651	1.56	97.81	1.73%
华域汽车	600741	3.11	85.74	1.51%
健康元	600380	6.31	80.89	1.43%
东阿阿胶	000423	1.46	55.16	0.97%
柳药股份	603368	2.25	50.98	0.90%
科前生物	688526	1.28	46.04	0.81%
三七互娱	002555	2.04	44.80	0.79%
万科A	000002	1.33	39.90	0.70%
宋城演艺	300144	1.40	30.02	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.16%
批发和零售业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
房地产业	0.00	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙琚制药	002332	29.86	390.11	9.77%
美的集团	000333	2.24	220.51	5.52%
贵州茅台	600519	0.10	199.80	5.00%
海大集团	002311	2.98	195.14	4.88%
五粮液	000858	0.62	180.95	4.53%
中国中免	601888	0.56	158.17	3.96%
三七互娱	002555	4.92	153.65	3.85%
完美世界	002624	5.00	147.65	3.70%
立讯精密	002475	2.26	126.83	3.17%
万科A	000002	3.81	109.35	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	59.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.15%
租赁和商务服务业	0.02	3.96%
房地产业	0.02	3.94%
金融业	0.01	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.00	1.11%
卫生和社会工作	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙琚制药	002332	25.55	391.68	9.08%
完美世界	002624	10.02	333.50	7.73%
立讯精密	002475	5.71	326.21	7.56%
美的集团	000333	4.49	325.97	7.55%
海大集团	002311	5.25	321.93	7.46%
三七互娱	002555	8.00	317.52	7.36%
中国中免	601888	1.20	267.53	6.20%
万科A	000002	7.62	213.51	4.95%
贵州茅台	600519	0.10	166.85	3.87%
森马服饰	002563	14.10	113.22	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	55.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	17.88%
房地产业	0.03	6.30%
租赁和商务服务业	0.03	6.20%
卫生和社会工作	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.04%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙琚制药	002332	46.91	789.96	8.58%
完美世界	002624	13.48	776.99	8.44%
万科A	000002	29.58	773.22	8.40%
保利地产	600048	42.67	630.66	6.85%
格力电器	000651	10.69	604.73	6.57%
海大集团	002311	11.94	568.19	6.17%
美的集团	000333	9.47	566.21	6.15%
海尔智家	600690	29.31	518.79	5.63%
华宇软件	300271	15.53	438.10	4.76%
三环集团	300408	15.41	426.81	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	52.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	15.39%
房地产业	0.14	15.24%
卫生和社会工作	0.04	4.51%
金融业	0.02	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1805	6.71	674.19	11.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	674.19	11.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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