我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.31 |
95.00 |
50.35 |
| 本期利润(万元) |
-34.15 |
230.55 |
-18.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1242.66 |
3115.08 |
3542.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.06 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
541.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
3982.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
3982.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
4844.70 |
| 负债合计(万元) |
209.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4634.75 |
| 未分配利润(万元) |
264.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.74 |
| 投资收益(万元) |
208.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184.81 |
| 其它收入(万元) |
5.19 |
| 收入合计(万元) |
485.18 |
| 管理人报酬(万元) |
51.68 |
| 托管费(万元) |
7.75 |
| 其它费用(万元) |
31.73 |
| 费用合计(万元) |
142.82 |
| 利润总额(万元) |
342.36 |
| 净利润(万元) |
342.36 |
