基本资料
| 基金简称： | 博时招商蛇口产业园REIT | 交易场所： | 深交所 |
| 基金全称： | 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 李慧娟,胡海滨,王翘楚,刘玄 |
| 基金规模： | 31.45亿元(2026-02-05) | 基金流通规模： | 23.42亿元(2026-02-05) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | 产业园区 |
| 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 博时资本管理有限公司,博时资本管理有限公司 | 专项计划托管人： | 博时资本管理有限公司,博时资本管理有限公司 |
| 原始权益人： | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司,招商局光明科技园有限公司 | 基金年限： | 50年 |
| 基金成立日期： | 2021-06-07 | 基金上市日期： | 2021-06-21 |
| 设立募集目标： | 9.00亿份 | 发行价格： | 2.31元 |
| 实际募集份额： | 9.00亿份 | 实际募集金额： | 20.79亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所： | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 财务顾问： | 中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 博时基金管理有限公司 | 监管银行： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 博时资本管理有限公司,博时资本管理有限公司 | 原始权益人： | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司,招商局光明科技园有限公司 |
| 公募基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 深圳市招商创业有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 深圳市万海大厦管理有限公司 | 成立日期： | 2020-08-26 |
| 法人代表： | 王翘楚 | 资本金： | 1500.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 深圳市万融大厦管理有限公司 | 成立日期： | 2020-08-26 |
| 法人代表： | 胡海滨 | 资本金： | 1500.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 深圳市招光物业租赁有限公司 | 成立日期： | 2022-10-18 |
| 法人代表： | 田巍 | 资本金： | 90780.40万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 万海大厦 | 所在地： | 深圳市南山区 |
| 项目公司： | 深圳市万海大厦管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 14.93亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | (1)产业研发办公物业租赁收入,即项目公司取得的其与相关方签署的相应租赁合同项下的租赁收入;(2)其他收入,即项目公司取得的基础设施管理收入、基础设施服务收入(含广告收入、物业管理费收入、车位收入、其他基础设施服务收入等)。营业收入主要为为市场化运营产生,不依赖第三方补贴等非经常性收入。 | ||
| 基础设施名称： | 万融大厦 | 所在地： | 深圳市南山区 |
| 项目公司： | 深圳市万融大厦管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 10.35亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | (1)产业研发办公物业租赁收入,即项目公司取得的其与相关方签署的相应租赁合同项下的租赁收入;(2)其他收入,即项目公司取得的基础设施管理收入、基础设施服务收入(含广告收入、物业管理费收入、车位收入、其他基础设施服务收入等)。营业收入主要为为市场化运营产生,不依赖第三方补贴等非经常性收入。 | ||
| 基础设施名称： | 光明项目 | 所在地： | 广东省深圳市光明科学城 |
| 项目公司： | 深圳市招光物业租赁有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 11.72亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 28800.0万 | 20.27% | 非金融类上市公司 |
| 招商局光明科技园有限公司 | 16676.1877万 | 11.73% | 一般法人 |
| 北京首钢基金有限公司 | 13189.359万 | 9.28% | 一般法人 |
| 北京首钢基金有限公司-北京首钢基金有限公司 | 9000.0万 | 6.33% | 一般法人 |
| 东方证券股份有限公司 | 6586.7643万 | 4.63% | 券商 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 5635.4795万 | 3.97% | 一般法人 |
| 浙商证券股份有限公司 | 4191.4083万 | 2.95% | 券商 |
| 申万宏源证券有限公司 | 3701.6746万 | 2.6% | 券商 |
| 上海金锝私募基金管理有限公司-金锝诚意精心9号证券投资私募基金 | 2969.9431万 | 2.09% | 证券投资基金 |
| 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 | 2929.4万 | 2.06% | 保险账号 |