基本资料
| 基金简称： | 易方达广州开发区高新产业园REIT | 交易场所： | 深交所 |
| 基金全称： | 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 李国正,祖大为,罗宇健 |
| 基金规模： | 18.94亿元(2026-05-29) | 基金流通规模： | 12.31亿元(2026-05-29) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | 产业园区 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 易方达资产管理有限公司 | 专项计划托管人： | 易方达资产管理有限公司 |
| 原始权益人： | 广州开发区控股集团有限公司 | 基金年限： | 36年 |
| 基金成立日期： | 2024-08-29 | 基金上市日期： | 2024-09-23 |
| 设立募集目标： | 8.00亿份 | 发行价格： | 2.57元 |
| 实际募集份额： | 8.00亿份 | 实际募集金额： | 20.58亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所： | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 财务顾问： | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 直销机构： | 易方达基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 易方达资产管理有限公司 | 原始权益人： | 广州开发区控股集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 广州凯云发展股份有限公司 | ||
公告列表
热点新闻列表
- 2026-05-30 万科：有序推进债权展期深化战略聚焦
- 2026-05-29 REITs日报（2026/5/29）
- 2026-05-29 京东产发设立全国首只仓储物流基础设施机构间REITs
- 2026-05-29 中金菜鸟仓储REITs受理意见：聚焦运营管理能力及关联方整租延续性
- 2026-05-29 奥飞数据拟发行公募REITs 底层资产为南沙数智产业园
- 2026-05-29 港交所，最新发声
- 2026-05-29 房地产板块逆市上涨 “城市更新”催生A股哪些投资机遇？
- 2026-05-29 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2026年5月29日
- 2026-05-29 又一首单机构间REITs 成功发行
- 2026-05-29 2026年5月29日深交所REITs市场情况
- 2026-05-29 港交所CEO陈翊庭：正在为沪深港通纳入REITs和引入大宗交易机制做准备
- 2026-05-29 茂业商业05月29日涨停分析
- 2026-05-29 现金流不稳下的平衡术：分布式光伏机构间REITs条款解析
- 2026-05-29 锦江在线：目前公司暂无资产注入、业务并购、REITs申报等相关筹划
- 2026-05-29 中国煤科重庆设计院持续推进希腊梅加洛波利斯市转型受到广泛关注
- 2026-05-29 东吴苏园产业REIT（508027）5月29日资金净流出20.75万元
- 2026-05-29 仙工智能递表港交所，冲击“机器人大脑第一股”，普洛斯、科沃斯、IDG为股东
- 2026-05-29 157亿同步推进，瑞安的存量资产战略落地
- 2026-05-29 新城控股董事长王晓松：未来考虑向大资管方向进行转型
- 2026-05-29 《精益运营 深耕价值-2025-2026奥特莱斯行业报告》全文发布
- 2026-05-29 高和资本携手京东产发发行机构间REITs
- 2026-05-29 以权益创新破局存量盘活，高和资本携手京东产发打造机构间 REITs 行业标杆
- 2026-05-29 对话周以升：42亿标杆落地背后，如何用权益创新重塑不动产金融生态？
- 2026-05-29 港交所CEO陈翊庭：沪深港通酝酿纳入REITs，引入大宗交易机制
- 2026-05-29 首单仓储物流机构间REITs落地 高和资本携手京东产发打造权益创新标杆
- 2026-05-29 城市更新行业现状与发展趋势分析(2026年)
- 2026-05-29 每日债市聚焦20260528
- 2026-05-29 通合新能源光伏机构间REITs上交所成功挂牌 同步发布两大战略新布局
- 2026-05-29 中国信达在汕头市有哪些创新性的金融产品？
- 2026-05-28 资金从哪儿来？专家解读《城市更新“十五五”规划》
- 2026-05-28 REITs日报（2026/5/28）
- 2026-05-28 京东产发联合高和资本发行仓储物流基础设施机构间REITs 规模约42亿元
- 2026-05-28 上交所公募REITs今日市场情况
- 2026-05-28 首批4只商业不动产REITs均提前结募并比例配售，全数一日售罄
- 2026-05-28 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2026年5月28日
- 2026-05-28 首开股份：2025年实现减亏 正积极推进REITs申报
- 2026-05-28 瑞银亚洲投资论坛嘉宾：人工智能、黄金重塑投资格局
- 2026-05-28 【银行理财】北交所与REITs打新双增强，非上市股权投资再添硕果——银行理财周度跟踪
- 2026-05-28 穿越周期的定力：新城控股2025股东会详解经营韧性
- 2026-05-28 申港-中联通合新能源REITs成功挂牌 固德威协同伙伴打造产融闭环新范式
- 2026-05-28 投资余额超4500亿元！新华保险服务“五篇大文章”增速超25%
- 2026-05-28 东吴苏园产业REIT（508027）5月28日资金净流出34.01万元
- 2026-05-28 一日售罄，首批商业不动产REITs提前结募
- 2026-05-28 存量围城：险资疯抢REITs入场券
- 2026-05-28 【广发金工】REITs因子投资手册
- 2026-05-28 4月公募猛增1.82万亿，一行副线指向真正信号
- 2026-05-28 穿越周期的定力：新城控股股东会定调2026
- 2026-05-28 房企存量资产盘活“组合拳”应该怎么打？
- 2026-05-28 公募REITs每日复盘20260527
- 2026-05-28 金融基础设施从分散走向统一
- 2026-05-27 直击新城控股股东会：商业板块增长变难，王晓松要用REITs盘活1200亿吾悦广场
- 2026-05-27 太盟组局30亿基金 联手AMC围猎困境商业资产
- 2026-05-27 新奥股份完成发行41.1亿元天然气管道资产类REITs产品
- 2026-05-27 【财经分析】扩募常态化赋能提质 公募REITs迈入循环发展新阶段
- 2026-05-27 广西首单公募REITs成功上市 募集资金24.75亿元投向基础设施
- 2026-05-27 iFinD区域舆情日报20260527
- 2026-05-27 新奥股份：成功发行41.1亿元天然气管道资产类REITs产品
- 2026-05-27 REITs日报（2026/5/27）
- 2026-05-27 险资为何61亿重仓一座“改造后的电子城”？
- 2026-05-27 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2026年5月27日
- 2026-05-27 红土创新茂业商业不动产REITs项目状态为已反馈
- 2026-05-27 发行成功！上交所首单天然气管道资产类REITs
- 2026-05-27 江苏出台城市更新新政 REITs赋能投融资可持续高质量发展
- 2026-05-27 首创环保集团六五环境日开放多地环保设施 公众可报名沉浸式探秘
- 2026-05-27 深耕公募REITs，工银理财打造低利率时代的“固收+”新引擎
- 2026-05-27 东吴苏园产业REIT（508027）5月27日资金净流入97.46万元
- 2026-05-27 普洛斯大连食品冷链智造产业园迎全球最大会员制商超区域冷链物流基地投运
- 2026-05-27 今年以来大类资产分化割裂
- 2026-05-27 广西首单公募不动产投资信托基金正式上市，区域基础设施资产证券化实现零的突破
- 2026-05-27 砂之船、唯品会商业REIT重磅首发，GUCCI批量关闭奥莱店
- 2026-05-27 新奥股份成功发行41.1亿元天然气管道资产类REITs
- 2026-05-27 物理AI：从虚拟智能到实体革命，万亿市场的新质生产力引擎
- 2026-05-27 新城控股王晓松：回流资金将投向存量改造、代建业务、住宅开发
- 2026-05-27 消费REITs一季度客流跟踪
- 2026-05-27 黄钰麟：存量商办资管转型 | 2026观点商办暨资管大会
- 2026-05-27 新奥股份41.1亿元天然气管道资产类REITs成功发行
- 2026-05-27 深交所召开商业不动产REITs市场投资人专题交流会
- 2026-05-27 【固收-张亮】BondClaw固收投研系列三：构建可靠数据源的工程化实践
- 2026-05-27 新城王晓松：可能会有更远大的目标
- 2026-05-26 260526BondDaily-指数基金申报，首批商业不动产发售——公募REITs周报
- 2026-05-26 REITs日报（2026/5/26）
- 2026-05-26 深交所召开商业不动产REITs市场投资人专题交流会
- 2026-05-26 广西首单公募REITs落地
- 2026-05-26 从单点突破到生态重构，北京城市焕新加速跑
- 2026-05-26 厦门市：推进民间投资项目发行REITs，支持民间资本参与盘活闲置国有资产
- 2026-05-26 债市值言：中债收益率曲线和指数日评2026年5月26日
- 2026-05-26 轻纺城2025年年度业绩说明会核心亮点梳理
- 2026-05-26 REITs市场跟踪双周报：首批商业不动产REITs发行中 不同资产类型市场表现分化
- 2026-05-26 深交所召开商业不动产REITs投资人交流会 推进试点平稳落地
- 2026-05-26 今日上市！广西首单公募REITs
- 2026-05-26 深交所召开商业不动产REITs市场投资人专题交流会
- 2026-05-26 2026年5月26日深交所REITs市场情况
- 2026-05-26 扩募比首发更难：分布式清洁能源迎来全国首单机构间REITs扩募！
- 2026-05-26 理性看待“理财产品提前终止”
- 2026-05-26 理性看待“理财产品提前终止”
- 2026-05-26 东吴苏园产业REIT（508027）5月26日资金净流出105.42万元
项目公司
| 公司名称： | 广州三创陆号产业园区运营管理有限责任公司 | 成立日期： | 2022-10-19 |
| 法人代表： | 唐庆荣 | 资本金： | 100.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 广州三创伍号产业园区运营管理有限责任公司 | 成立日期： | 2022-10-19 |
| 法人代表： | 唐庆荣 | 资本金： | 100.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 广州三创肆号产业园区运营管理有限责任公司 | 成立日期： | 2022-10-19 |
| 法人代表： | 唐庆荣 | 资本金： | 100.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 创意大厦园区 | 所在地： | 广州开发区科学大道162号 |
| 项目公司： | 广州三创陆号产业园区运营管理有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 7.18亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目为定位于产业研发办公的创新基地、创意大厦园区和创新大厦园区，位于广州科学城核心位置。目前项目委托广州凯云智慧服务有限公司（以下简称“凯云智服”21）进行运营，产生的营业收入来源主要为出租物业获取的租金收入及停车费收入。营业收入主要为市场化运营产生，不依赖第三方补贴等非经营性收入。 | ||
| 基础设施名称： | 创新大厦园区 | 所在地： | 广州开发区科学大道182号 |
| 项目公司： | 广州三创伍号产业园区运营管理有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 7.11亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目为定位于产业研发办公的创新基地、创意大厦园区和创新大厦园区，位于广州科学城核心位置。目前项目委托广州凯云智慧服务有限公司（以下简称“凯云智服”21）进行运营，产生的营业收入来源主要为出租物业获取的租金收入及停车费收入。营业收入主要为市场化运营产生，不依赖第三方补贴等非经营性收入。 | ||
| 基础设施名称： | 创新基地 | 所在地： | 广州开发区科学城揽月路80号 |
| 项目公司： | 广州三创肆号产业园区运营管理有限责任公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 5.81亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目为定位于产业研发办公的创新基地、创意大厦园区和创新大厦园区，位于广州科学城核心位置。目前项目委托广州凯云智慧服务有限公司（以下简称“凯云智服”21）进行运营，产生的营业收入来源主要为出租物业获取的租金收入及停车费收入。营业收入主要为市场化运营产生，不依赖第三方补贴等非经营性收入。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 广州开发区控股集团有限公司 | 24000.0万 | 30.0% | 一般法人 |
| 汇森(广州)股权投资基金管理有限公司 | 17185.6万 | 21.48% | 基金管理公司 |
| 广州国聚创业投资有限公司 | 11411.1万 | 14.26% | 一般法人 |
| 广州凯得投资控股有限公司 | 4000.0万 | 5.0% | 一般法人 |
| 中国人寿资管-民生银行-国寿资产-鼎瑞2308资产管理产品 | 3476.55万 | 4.35% | 资产管理计划 |
| 东方证券股份有限公司 | 2792.3757万 | 3.49% | 券商 |
| 财达证券股份有限公司 | 1877.7033万 | 2.35% | 券商 |
| 广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司-广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1600.0万 | 2.0% | 一般法人 |
| 粤开证券-中国船东互保协会-粤开证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理计划 | 1521.4万 | 1.9% | 资产管理计划 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1420.2962万 | 1.78% | 券商 |