易方达广州开发区高新产业园REIT
180105

收益分配政策

1、本基金收益分配采取现金分红方式。
2、在符合有关基金分红的条件下,本基金每年至少进行收益分配1次,每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

分红预测

假设2024年5-12月及2025年预测可供分配金额100%分派,本基金2024年5-12月和2025年的预测净现金流分派率分别为5.04%(年化)和5.09%(预测净现金流分派率=可供分配金额/基金发售总额)。

分红情况

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-04-03 2026-04-08 2026-04-08 0.0405元 2026-04-10
2025-08-29 2025-09-02 2025-09-02 0.0590元 2025-09-04
2025-04-10 2025-04-14 2025-04-14 0.0439元 2025-04-16