基本资料
| 基金简称： | 华夏越秀高速公路REIT | 交易场所： | 深交所 |
| 基金全称： | 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 何中值,赵春璋,林伟鑫 |
| 基金规模： | 17.46亿元(2026-04-03) | 基金流通规模： | 11.89亿元(2026-04-03) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | 收费公路 |
| 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中信证券股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 原始权益人： | 越秀(中国)交通基建投资有限公司 | 基金年限： | 50年 |
| 基金成立日期： | 2021-12-03 | 基金上市日期： | 2021-12-14 |
| 设立募集目标： | 3.00亿份 | 发行价格： | 7.10元 |
| 实际募集份额： | 3.00亿份 | 实际募集金额： | 21.30亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京金诚同达律师事务所,上海市通力律师事务所 | 会计师事务所： | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 财务顾问： | 中信证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 华夏基金管理有限公司 | 监管银行： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中信证券股份有限公司 | 原始权益人： | 越秀(中国)交通基建投资有限公司 |
| 公募基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 广州越通公路运营管理有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 湖北汉孝高速公路建设经营有限公司 | 成立日期： | 2003-11-11 |
| 法人代表： | 朱永光 | 资本金： | 70991.67万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 机场北连接线 | 所在地： | 武汉市黄陂区 |
| 项目公司： | 湖北汉孝高速公路建设经营有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 22.86亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | 2036-12-09 |
| 运营模式： | 收取的车辆通行费收入、广告费收入、与服务设施等相关的租赁收入等各种经营收入,以及其他因标的公路以及标的公路权益的合法运营、管理和处置以及其他合法经营业务而产生的收入。 | ||
| 基础设施名称： | 汉孝高速公路主线路 | 所在地： | 武汉市黄陂区 |
| 项目公司： | 湖北汉孝高速公路建设经营有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 22.86亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | 2036-12-09 |
| 运营模式： | 收取的车辆通行费收入、广告费收入、与服务设施等相关的租赁收入等各种经营收入,以及其他因标的公路以及标的公路权益的合法运营、管理和处置以及其他合法经营业务而产生的收入。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 越秀(中国)交通基建投资有限公司 | 9000.0万 | 30.0% | 一般法人 |
| 华金证券-横琴人寿保险有限公司-华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF单一资产管理计划 | 2251.7331万 | 7.51% | 资产管理计划 |
| 浙商证券股份有限公司 | 1333.8321万 | 4.45% | 券商 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1207.7177万 | 4.03% | 券商 |
| 国信证券股份有限公司 | 1187.4799万 | 3.96% | 券商 |
| 东方证券股份有限公司 | 1164.9423万 | 3.88% | 券商 |
| 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 | 937.7912万 | 3.13% | 保险账号 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 851.8284万 | 2.84% | 券商 |
| 中信证券股份有限公司 | 780.8646万 | 2.6% | 券商 |
| 红塔证券股份有限公司 | 622.0126万 | 2.07% | 券商 |