基本资料
| 基金简称： | 中航首钢绿能REIT | 交易场所： | 深交所 |
| 基金全称： | 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 宋文雪,邢薛程,宋鑫 |
| 基金规模： | 9.17亿元(2025-12-12) | 基金流通规模： | 7.33亿元(2025-12-12) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | 垃圾处理及生物质发电 |
| 基金管理人： | 中航基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中航证券有限公司 | 专项计划托管人： | 中航证券有限公司 |
| 原始权益人： | 首钢环境产业有限公司 | 基金年限： | 21年 |
| 基金成立日期： | 2021-06-07 | 基金上市日期： | 2021-06-21 |
| 设立募集目标： | 1.00亿份 | 发行价格： | 13.38元 |
| 实际募集份额： | 1.00亿份 | 实际募集金额： | 13.38亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 财务顾问： | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 直销机构： | 中航基金管理有限公司 | 监管银行： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中航证券有限公司 | 原始权益人： | 首钢环境产业有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中航基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 北京首钢生态科技有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 成立日期： | 2010-08-26 |
| 法人代表： | 马刚平 | 资本金： | 97570.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 北京首钢生物质能源项目 | 所在地： | 北京市门头沟区 |
| 项目公司： | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 基础设施细分行业： | 生物质发电 |
| 资产评估价值： | 9.44亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2015-04-13 | 特许经营权截止日期： | 2035-04-12 |
| 运营模式： | 可按电量享受可再生能源电价附加资金补助 | ||
| 基础设施名称： | 北京首钢餐厨垃圾收运处一体化项目(一期) | 所在地： | 北京市门头沟区 |
| 项目公司： | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 基础设施细分行业： | 公共设施 |
| 资产评估价值： | 9.44亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2019-12-19 | 特许经营权截止日期： | 2022-12-18 |
| 运营模式： | 垃圾处理服务费、发电收入及餐厨垃圾收运、处置费 | ||
| 基础设施名称： | 北京首钢鲁家山残渣暂存场项目 | 所在地： | 北京市门头沟区 |
| 项目公司： | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 基础设施细分行业： | 公共设施 |
| 资产评估价值： | 9.44亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2020-06-22 | 特许经营权截止日期： | 2022-06-21 |
| 运营模式： | 垃圾处理服务费、发电收入及餐厨垃圾收运、处置费 | ||
| 基础设施名称： | 生物质能源项目 | 所在地： | |
| 项目公司： | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 基础设施细分行业： | |
| 资产评估价值： | - | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 餐厨项目 | 所在地： | |
| 项目公司： | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 基础设施细分行业： | |
| 资产评估价值： | - | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 北京首钢基金有限公司-北京首钢基金有限公司 | 2000.0万 | 20.0% | 一般法人 |
| 首钢环境产业有限公司 | 2000.0万 | 20.0% | 一般法人 |
| 德邦证券股份有限公司 | 321.2132万 | 3.21% | 券商 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 297.2351万 | 2.97% | 券商 |
| 中信证券股份有限公司 | 261.546万 | 2.62% | 券商 |
| 安盛天平财产保险有限公司-自有资金 | 150.3554万 | 1.5% | 保险账号 |
| 北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司-北京顺隆投资发展基金(有限合伙) | 150.0万 | 1.5% | 信托产品 |
| 中航证券有限公司 | 139.9995万 | 1.4% | 券商 |
| 中信证券资管-邮储银行-中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划 | 139.6341万 | 1.4% | 券商集合理财 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 124.89万 | 1.25% | 券商 |