我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2411.56 |
3554.37 |
6538.06 |
-8196.15 |
-1806.94 |
| 本期利润(万元) |
3454.50 |
-35262.21 |
4968.55 |
-35328.93 |
-40251.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.18 |
0.02 |
-0.18 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5758.16 |
0.00 |
-3091.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209212.66 |
205758.16 |
210659.99 |
205691.44 |
248368.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
475.06 |
0.00 |
474.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20522.27 |
15800.69 |
18159.25 |
19431.82 |
11095.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
184441.16 |
189224.10 |
269475.59 |
279050.55 |
191327.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
141197.03 |
146880.00 |
207194.04 |
206454.95 |
149581.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
43244.13 |
42344.10 |
62281.56 |
72595.60 |
41746.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.78 |
247.28 |
361.13 |
408.96 |
259.19 |
| 应付托管费(万元) |
43.96 |
41.21 |
60.19 |
68.16 |
43.20 |
| 资产总计(万元) |
206188.55 |
206137.67 |
289164.46 |
299640.27 |
203811.11 |
| 负债合计(万元) |
430.39 |
446.23 |
544.09 |
5257.29 |
464.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
205758.16 |
205691.44 |
288620.37 |
294382.98 |
203346.12 |
| 未分配利润(万元) |
5758.16 |
5691.44 |
88620.37 |
94382.98 |
3346.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1933.77 |
997.34 |
2390.02 |
1281.70 |
2047.32 |
| 投资收益(万元) |
6244.68 |
-6840.32 |
68660.01 |
55167.91 |
7397.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38816.58 |
-27132.79 |
19638.97 |
37363.83 |
20775.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-30638.12 |
-32975.77 |
90688.99 |
93813.44 |
30220.07 |
| 管理人报酬(万元) |
3285.12 |
1696.67 |
3970.34 |
1957.56 |
2705.62 |
| 托管费(万元) |
547.52 |
282.78 |
661.72 |
326.26 |
450.94 |
| 其它费用(万元) |
191.28 |
63.78 |
40.49 |
20.42 |
38.55 |
| 费用合计(万元) |
4624.09 |
2353.17 |
5414.75 |
2776.58 |
3657.51 |
| 利润总额(万元) |
-35262.21 |
-35328.93 |
85274.25 |
91036.86 |
26562.57 |
| 净利润(万元) |
-35262.21 |
-35328.93 |
85274.25 |
91036.86 |
26562.57 |
