发行人设立情况
　　（一）2003年，公司设立
　　2003年11月14日，孙文强、王纪学和杨智明共同出资成立青岛海泰科塑胶有限公司，注册资本为人民币200.00万元，其中，孙文强以货币资金出资128.00万元，王纪学以货币资金出资36.00万元，杨智明以货币资金出资36.00万元，全部计入实收资本。同日，青岛信永达会计师事务所出具青永达会内验字（2003）第0221号《验资报告》，验证设立出资到位。
　　（二）2019年，有限公司整体变更为股份公司
　　2019年7月12日，中兴华会计师出具“中兴华审字（2019）第030400号”《审计报告》。截至201...查看全部▼

　　发行人设立情况
　　（一）2003年，公司设立
　　2003年11月14日，孙文强、王纪学和杨智明共同出资成立青岛海泰科塑胶有限公司，注册资本为人民币200.00万元，其中，孙文强以货币资金出资128.00万元，王纪学以货币资金出资36.00万元，杨智明以货币资金出资36.00万元，全部计入实收资本。同日，青岛信永达会计师事务所出具青永达会内验字（2003）第0221号《验资报告》，验证设立出资到位。
　　（二）2019年，有限公司整体变更为股份公司
　　2019年7月12日，中兴华会计师出具“中兴华审字（2019）第030400号”《审计报告》。截至2019年4月30日，有限公司经审计后净资产为16,757.36万元。
　　2019年7月15日，中铭国际对截至改制基准日的净资产价值进行评估，并出具了中铭评报字[2019]第17019号《资产评估报告》，经评估，净资产的评估价值为28,712.68万元。
　　2019年7月16日，海泰科塑胶召开股东会并作出决议，同意公司全体股东作为发起人将海泰科塑胶整体变更设立青岛海泰科模塑科技股份有限公司；截至2019年4月30日，海泰科塑胶单体报表账面净资产为人民币16,757.36万元，其中4,800.00万元折为注册资本，注册资本增至4,800.00万元，每股面值人民币1.00元，剩余的净资产11,957.36万元计入资本公积，从而整体变更设立股份有限公司。
　　2019年8月1日，发行人召开了股份公司创立大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更设立股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。
　　2019年8月6日，中兴华会计师对公司整体变更为股份公司股东出资情况进行验资并出具了中兴华验字（2019）第030016号《验资报告》。
　　2019年8月13日，青岛市市场监督管理局准予企业进行整体变更，颁发统一社会信用代码为91370214756900818M的《营业执照》。
　　有限公司的整体改制经过了全体发起人的表决同意，评估师事务所出具了评估报告，会计师事务所出具了验资报告。公司办理了相关变更手续，本次改制符合公司章程和法律法规相关规定。
　　根据中兴华会计师于2020年4月9日出具的《关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司股改基准日净资产变化对验资报告影响的说明》（中兴华报字（2020）第030016号），由于获得进一步的审计证据，对关联方的借款统一计提了利息，从而影响了公司股改时的“中兴华审字（2019）第030400号”审计报告，所有者权益经调整后为16,722.66万元。“中兴华审字（2020）第030051号”审计报告对“中兴华审字（2019）第030400号”审计报告进行了更正，公司16,722.66万元净资产中，4,800.00万元折合股本，11,922.66万元计入资本公积。
　　（三）报告期内的股本和股东变化情况
　　发行人整体变更为股份公司后，其股本和股东均未发生变化。报告期内的股本和股东变化情况如下：
　　1、2018年3月，第二次增资
　　2018年3月19日，公司召开股东会，同意公司注册资本由3,530.00万元增加至4,078.78万元，本次增加注册资本548.78万元，其中，孙文强增加注册资本274.39万元，王纪学增加注册资本274.39万元，增资价格为每注册资本4.1元，各股东均以货币资金出资。中兴华会计师已出具中华验字（2018）第030010号《验资报告》，验证本次出资到位。
　　公司已向青岛市城阳区市场监督管理局履行变更登记手续。
　　2、2018年5月，第三次增资
　　2018年5月21日，公司召开股东会，同意海泰科塑胶注册资本由4,078.7800万元增加至4,726.9402万元，本次增加注册资本648.1602万元，其中，苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）增加注册资本277.7830万元，赵冬梅增加注册资本277.7830万元，无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）增加注册资本46.2971万元，常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）增加注册资本46.2971万元，增资价格为每注册资本10.80元，各股东均以货币资金出资。中兴华会计师已出具中华验字（2018）第030015号《验资报告》，验证本次出资到位。
　　公司已向青岛市城阳区市场监督管理局履行变更登记手续。
　　（四）发行人历次增资相关情况
　　参与发行人历次增资的股东的出资款均来源于股东自有资金，资金来源合法合规；历次增资均为各方股东的真实意思表示，不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排，不存在纠纷或者潜在纠纷。
　　综上，发行人历史上的三次增资背景及原因真实、合理；2016年1月及2018年3月增资价格与公允价格差额已确认股份支付，2018年5月增资价格公允；历次增资均履行了必要的决策或审批程序，增资资金来源合法合规，增资款均已支付完毕，不存在违法违规的情形，历次增资均为各方股东真实意思表示，不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排，不存在纠纷或者潜在纠纷。
　　（五）历次增资、分红、整体变更等过程中涉及到的控股股东及实际控制
　　人缴纳所得税、发行人代扣代缴及合法合规情况
　　1、由于发行人业务快速发展，对营运资金需求较大，因此发行人自2003
　　年11月设立至今未实施过分红。
　　2、发行人设立至今的历次增资均为股东以现金方式增资。根据《中华人民
　　共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》（国税发（2010）54号）、《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税若干税收问题的通知》（国税函（2010）79号）的规定，发行人历次增资均不涉及个人所得税的缴纳和企业的代扣代缴。
　　3、2019年8月13日，以海泰科塑胶全体股东为发起人，以海泰科塑胶截
　　至2019年4月30日经审计账面净资产折股，海泰科塑胶整体变更为股份有限公司，整体变更后发行人的注册资本为4,800万元，其中，以留存收益中的73.0598万元转增股本。
　　根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》(国税发（1997）198号)的规定，“股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配，对个人取得的转增股本数额不作为个人所得，不征收个人所得税。股份制企业用盈余公积金及未分配利润转增股本属于股息、红利性质的分配，对个人的红股数额应作为个人所得征税。”
　　发行人控股股东、实际控制人孙文强、王纪学，以及其他自然人股东已根据其各自持有的发行人股份比例所涉及的未分配利润转增股本部分由发行人代扣代缴个人所得税。
　　综上，发行人自设立以来未实施过分红，历次增资均不涉及个人所得税的缴纳和代扣代缴；发行人控股股东、实际控制人及其他自然人股东已就发行人整体变更时应缴纳的相关所得履行了纳税义务，发行人履行了代扣代缴义务，足额缴纳，不存在违反税收法律法规等规范性文件的情况。
　　公司于2021年5月31日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1600万股，于2021年7月2日在深圳证券交易所创业板上市。截止本报告披露日，公司注册资本为人民币6400万元，每股人民币1元；公司股份总数为6400万股，均为人民币普通股。
　　截止2021年12月31日，本公司累积发行股本总数64,000,000.00股，注册资本64,000,000.00元，注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号，总部地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号。
　　截止2023年6月30日，本公司股本总数83,200,000.00股，注册资本83,200,000.00元，注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号，总部地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号。
　　截止2023年12月31日，注册资本83,200,000.00元，注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号，总部地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号。收起▲