帝信科技股份有限公司15.85%股权

帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日收到公司控股股东、实际控制人刘文祥与闫冰夫妇通知，公司控股股东、实际控制人刘文祥与闫冰夫妇与其子刘韬签订了《帝信科技股份有限公司股份转让协议》，拟通过特定事项协议转让方式将其二人合计持有的公司15,000,000股股份转让给其子刘韬。

新世界丰盛商务大厦十三层1301—1304室

为满足公司经营发展需要,构建更为优质的办公环境,帝信科技股份有限公司拟向新世界(沈阳)房地产开发有限公司以8,127,070元人民币的价格购买新世界丰盛商务大厦十三层1301—1304室,交易各方已于2017年12月04日签订协议。本次收购事项不构成重大资产重组。

沈阳帝信通信股份有限公司0.97%股权

闫冰于2015年7月2日通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司500,000股转让给闫捷。

公司拟向广发银行申请不超过1000万元的贷款授信额度。该笔贷款授信由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士共同向广发银行提供连带责任保证担保。上述贷款授信事宜以最终签署的正式合同为准。

关联交易事项：帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向沈阳科技风险投资有限公司（以下简称“科技风投”）申请贷款暨应收账款与知识产权质押担保及接受关联担保关联交易内容：为满足日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向科技风投申请委托贷款，由科技风投委托兴业银行股份有限公司沈阳分行办理。额度不超过1000万元，期限不超过一年。为了保证该项贷款的达成，公司拟以应收账款和知识产权质押方式向科技风投提供担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向科技风投提供连带责任保证担保。上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。 20240429：股东大会审议通过

为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行沈阳北陵支行（以下简称“招商银行”）申请不超过1000万元的贷款授信额度。该笔贷款授信由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士共同向招商银行提供连带责任保证担保。上述贷款授信事宜以最终签署的正式合同为准。

根据公司战略发展规划，为进一步完善公司市场布局及增强公司区域市场竞争力，公司拟对外投资设立控股子公司，注册地为苏州市，注册资本为1000万元，公司认缴货币出资510万元，占注册资本的51%，公司关联方“沈阳志合天源科技发展中心（有限合伙）”认缴货币出资90万元，占注册资本的9%。拟投资设立的控股子公司具体名称、注册地址、经营范围等以注册地市场监督管理部门最终核定信息为准。

为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向光大银行沈阳和平支行（以下简称“光大银行”）申请不超过1000万元的贷款授信额度。该笔贷款授信由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生向光大银行提供连带责任保证担保。上述贷款授信事宜以最终签署的正式合同为准。

1、关于公司拟向沈阳科技风险投资有限公司申请贷款暨应收账款质押担保及接受关联担保的交易概述为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向沈阳科技风险投资有限公司（以下简称“科技风投”）申请委托贷款，由科技风投委托招商银行股份有限公司沈阳分行办理。额度不超过1000万元，期限不超过一年。为了保证该项贷款的达成，公司拟以应收账款向科技风投质押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向科技风投提供连带责任保证担保。2、关于公司拟向浦发银行沈阳青年大街支行申请贷款暨资产抵押及接受关联担保的交易概述为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浦发银行沈阳青年大街支行（以下简称“浦发银行”）申请不超过2500万元的贷款授信额度。为了保证该项贷款的达成，公司拟以位于沈阳市沈北新区秀园二街61-1号（全部）的辽（2022）沈阳市不动产权第0479930号厂房作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向借款银行提供连带责任保证担保。上述两项贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

1、关于拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请贷款暨资产抵押及接受关联担保的交易概述为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“交通银行”）申请不超过1000万元的短期流动资金贷款。为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街136号，新世界丰盛商务大厦十三层1301、1302、1303、1304、1306和1308室，产权证号依次为：辽（2018）沈阳市不动产权第0150890号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150919号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150907号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150918号、辽（2018）沈阳市不动产权第0344368号、辽（2019）沈阳市不动产权第0022989号的6处自有房产作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向交通银行提供连带责任保证担保。2、关于拟向中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行申请贷款暨资产抵押及接受关联担保的交易概述为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“农业银行”）申请不超过2000万元的短期流动资金贷款。为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于辽宁省沈阳市沈北新区沟子沿路131号的辽（2017）沈阳市不动产权第9000273号土地使用权及地上建筑物辽（2020）沈阳市不动产权第0036374号、辽（2020）沈阳市不动产权第0036375号、辽（2020）沈阳市不动产权第0036376号共3栋厂房一并作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向农业银行提供连带责任保证担保。上述两项贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

1、关于拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请贷款暨资产抵押及接受关联担保的交易概述为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“交通银行”）申请不超过1000万元的短期流动资金贷款。为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街136号，新世界丰盛商务大厦十三层1301、1302、1303、1304、1306和1308室，产权证号依次为：辽（2018）沈阳市不动产权第0150890号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150919号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150907号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150918号、辽（2018）沈阳市不动产权第0344368号、辽（2018）沈阳市不动产权第0022989号的6处自有房产作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向交通银行提供连带责任保证担保。2、关于拟向中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行申请贷款暨资产抵押及接受关联担保的交易概述为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“农业银行”）申请不超过2000万元的短期流动资金贷款。为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于辽宁省沈阳市沈北新区沟子沿路131号的辽（2017）沈阳市不动产权第9000273号土地使用权及地上建筑物辽（2020）沈阳市不动产权第0036374号、辽（2020）沈阳市不动产权第0036375号、辽（2020）沈阳市不动产权第0036376号共3栋厂房一并作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向农业银行提供连带责任保证担保。上述两项贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

1、帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请授信额度暨接受关联担保事宜为满足业务拓展资金需求，公司拟向多家银行申请授信额度并接受关联担保，具体情况如下：（1）公司拟向浦发银行沈阳青年大街支行（以下简称“浦发银行”）申请不超过1000万元的信用授信额度。（2）公司拟向中国银行股份有限公司沈阳沈北支行（以下简称“中国银行”）申请不超过1000万元授信额度。同时公司以不超过1400万元应收账款提供质押担保。公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士为上述申请授信事宜分别向浦发银行和中国银行提供连带责任保证担保。上述授信、担保事宜最终以各方签署的协议为准。2、公司全资子公司辽宁神州北斗科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请授信额度暨关联担保事宜为满足业务拓展资金需求，公司全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“农业银行”）申请不超过500万元信用授信额度。子公司该笔贷款的担保方式为：（1）沈阳盛京融资担保有限公司为子公司提供连带责任保证担保；（2）母公司帝信科技股份有限公司为子公司提供连带责任保证担保；（3）公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士同时向沈阳盛京融资担保有限公司和农业银行提供连带责任保证担保。该等授信、担保事宜最终以各方签署的协议为准。

为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发银行沈阳沈北支行（以下简称“广发银行”）申请不超过2500万元的贷款授信额度，贷款期限不超过1年。为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街136号，新世界丰盛商务大厦十三层1301、1302、1303、1304、1306和1308室，产权证号依次为：辽（2018）沈阳市不动产权第0150890号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150919号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150907号、辽（2018）沈阳市不动产权第0150918号、辽（2018）沈阳市不动产权第0344368号、辽（2018）沈阳市不动产权第0022989号的6处房产，以及位于辽宁省沈阳市沈北新区沟子沿路131-1号（全部）的辽（2020）沈阳市不动产权第0036374号、位于辽宁省沈阳市沈北新区沟子沿路131-2号（全部）的辽（2020）沈阳市不动产权第0036375号、位于辽宁省沈阳市沈北新区沟子沿路131-3号（全部）的辽（2020）沈阳市不动产权第0036376号的3处厂房等共计9处自有资产作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向借款银行提供连带责任保证担保。上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浦发银行沈阳青年大街支行（以下简称“浦发银行”）申请不超过1,500万元的贷款授信额度，委托沈阳市科技融资担保有限公司和沈阳盛京融资担保有限公司为该笔贷款向浦发银行提供连带保证担保。公司为上述贷款提供如下反担保：1、公司委托沈阳市科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带保证担保，担保额度1000万元，公司拟以位于沈阳市沈北新区秀园二街61号的22794平方米的工业土地及地上在建工程进行抵押，为沈阳市科技融资担保有限公司提供反担保；2、公司委托沈阳盛京融资担保有限公司为上述贷款提供连带保证担保，担保额度500万元，公司拟以自有知识产权的一项发明专利（专利名称：一种告警方法及系统，专利号：ZL201810266219.4）进行质押，为沈阳盛京融资担保有限公司提供反担保；3、公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士同时向沈阳市科技融资担保有限公司和沈阳盛京融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。上述担保具体内容以最终签署的担保合同约定为准。

本次关联交易为偶发性关联交易。为满足日常运营及业务拓展资金需求,公司拟以固定资产抵押加关联方提供连带责任保证担保的形式向广发银行沈阳沈北支行(以下简称“广发银行”)申请总额度不超过5000万元的综合授信额度。为取得上述授信额度,公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街136号的六处自有房产和位于辽宁省沈阳市沈北新区沟子沿路131号的三栋自有厂房作抵押物,产权证号依次为:辽(2018)沈阳市不动产权第0150890号;辽(2018)沈阳市不动产权第0150919号;辽(2018)沈阳市不动产权第0150907号;辽(2018)沈阳市不动产权第0150918号;辽(2018)沈阳市不动产权第0344368号;辽(2018)沈阳市不动产权第0022989号;辽(2020)沈阳市不动产权第0036374号;辽(2020)沈阳市不动产权第0036375号;辽(2020)沈阳市不动产权第0036376号。上述担保由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士提供连带责任保证担保。该关联担保为无偿担保,未支付担保费用。以上授信额度、资产抵押及与关联担保等具体事宜以公司最终与广发银行签署的相关协议为准。 20200806：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方刘文祥,闫冰发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额50.0000万元。

为配合公司战略,加快公司技术保障能力建设,公司与关联方刘韬共同出资设立控股子公司,注册资本为人民币2500万元,其中公司认缴货币出资1500万元,持股比例60%;关联方刘韬认缴货币出资1000万元,持股比例40%。设立的控股子公司名称拟为沈阳帝信人工智能产业研究院有限公司,主要开展对人工智能相关技术的深入研究、开发及应用。(具体以工商登记管理部门最终核准为准。) 20190422：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方刘文祥,闫冰发生租赁房产,担保的日常关联交易，预计关联交易金额3050.0000万元。 20190109：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足日常运营及业务拓展资金需求,帝信科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广发银行沈阳沈北支行(以下简称“广发银行”)申请流动资金贷款,总额度不超过2,000万元人民币,贷款期限不超过1年,提款有效期1年。为了保证该银行贷款的达成,公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街136号,新世界丰盛商务大厦十三层1301、1302、1303、1304和1306室,产权证号依次为:辽(2018)沈阳市不动产权第0150890号、辽(2018)沈阳市不动产权第0150919号、辽(2018)沈阳市不动产权第0150907号、辽(2018)沈阳市不动产权第0150918号、辽(2018)沈阳市不动产权第0344368号的自有房产作抵押担保,并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向借款银行提供连带责任保证担保。 20190109：股东大会通过

根据《公司章程》规定,结合上一年度公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况,公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易总额不超过20万元。

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定,结合帝信科技股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展及日常经营需要,现对公司2017年度可能发生的日常性关联交易金额为20万元。 20170220：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易本公司因日常经营需要,拟与沈阳市新能源基础设施建设管理有限公司签订协议,交易标的为承租其51座一级标准的纯电动大客车一辆和7座电动微型客车一辆,主要用于公司员工通勤。《租车合同》拟一次性签订五年,具体费用结算以实际用车天数计算,预计此项关联交易每年发生的金额约为20—25万元。 20160908：股东大会通过

根据公司经营发展需要,预计2015年度与沈阳天赐新源投资管理有限公司,沈阳天赐更香商贸有限公司发生日常关联交易金额55.3016万元。 20150309：股东大会通过

公司 2014 年拟向沈阳天赐更香商贸有限公司（以下简称“天赐更香”）购买茶叶等商品，购买金额不超过 50 万元。且股东大会通过.

　　公司的全资子公司沈阳帝信必赛德信息科技有限公司将租赁公司关联方沈阳天赐新源投资管理有限公司的房屋。 　　租赁房屋的信息如下： 　　1、租赁房屋地址：沈北新区道义经济开发区沈北路76-43号第C15A门；2、租赁面积：100平方米；3、租金标准：2万元/年4、租赁用途：生产经营5、租赁期限：自2014年6月1日至2015年5月31日止。 20140509：股东大会通过