基金银丰(500058)_资产配置

基金银丰500058YINFENG SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	173183.29	66.66%
债券	79010.56	30.41%
银行存款和结算备付金	5718.94	2.20%
其他资产	1903.98	0.73%

资产总值：259816.76万元报告期：2017-06-30

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星新材	002372	990.00	18493.20	5.99%
美的集团	000333	350.00	15064.00	4.88%
山东威达	002026	1460.00	13242.20	4.29%
立讯精密	002475	390.00	11403.60	3.70%
中航机电	002013	975.00	10071.74	3.26%
大亚圣象	000910	314.99	7824.36	2.54%
宏发股份	600885	189.99	7578.82	2.46%
顺络电子	002138	399.99	7431.86	2.41%
苏州科达	603660	180.00	7370.80	2.39%
中直股份	600038	159.98	7322.35	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.08	45.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	4.77%
批发和零售业	0.69	2.23%
金融业	0.60	1.94%
租赁和商务服务业	0.39	1.27%
卫生和社会工作	0.07	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.08%

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东威达	002026	1792.99	18987.79	6.19%
伟星新材	002372	800.01	16304.14	5.31%
立讯精密	002475	529.99	13408.77	4.37%
美的集团	000333	379.99	12653.83	4.12%
柳州医药	603368	150.00	11197.16	3.65%
中航机电	002013	630.00	10665.90	3.47%
康耐特	300061	360.00	7567.20	2.47%
大亚圣象	000910	314.99	7074.69	2.30%
四维图新	002405	350.00	7031.50	2.29%
四创电子	600990	100.00	6895.00	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.02	45.66%
建筑业	2.06	6.71%
批发和零售业	1.73	5.63%
文化、体育和娱乐业	1.07	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	2.32%
采矿业	0.34	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东威达	002026	1755.39	20274.76	6.58%
益生股份	002458	380.00	13072.00	4.25%
中航机电	002013	650.00	11888.49	3.86%
伟星新材	002372	729.93	11262.77	3.66%
韵达股份	002120	199.98	10079.20	3.27%
立讯精密	002475	454.99	9441.03	3.07%
美的集团	000333	329.99	9295.95	3.02%
中直股份	600038	185.00	8957.66	2.91%
四维图新	002405	450.00	8707.50	2.83%
柳州医药	603368	103.50	8342.77	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.52	47.15%
农、林、牧、渔业	2.05	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71	5.55%
文化、体育和娱乐业	1.03	3.34%
采矿业	1.02	3.31%
批发和零售业	0.83	2.71%
建筑业	0.31	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	0.80%
卫生和社会工作	0.12	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东威达	002026	1695.49	19226.86	5.99%
益生股份	002458	419.99	17547.32	5.47%
民和股份	002234	515.00	13848.34	4.31%
超图软件	300036	620.00	12393.80	3.86%
伟星新材	002372	715.00	12362.29	3.85%
岭南园林	002717	360.00	10580.40	3.30%
四维图新	002405	450.00	9922.50	3.09%
康耐特	300061	349.99	9078.80	2.83%
澳洋顺昌	002245	900.00	8729.96	2.72%
老板电器	002508	204.99	8460.09	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.28	35.15%
农、林、牧、渔业	4.38	13.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98	9.28%
金融业	1.78	5.55%
建筑业	1.06	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	2.72%
批发和零售业	0.50	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.08%

五大重仓债券

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1302	220.00	22558.59	7.31%
21国债(7)	180.50	18512.08	6.00%
航信转债	0.00	6827.04	2.21%
13国债13	50.00	4984.00	1.62%
13农发12	50.00	5002.00	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36122.15	11.71%
国家债券	31980.92	10.37%
可转债	10907.49	3.54%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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