我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
318.36 |
279.33 |
47.82 |
| 本期利润(万元) |
3.83 |
315.27 |
88.69 |
238.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
45.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136.17 |
200.80 |
253.17 |
19224.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.53 |
12180.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
89.11 |
7032.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
89.11 |
7032.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
9.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
220.09 |
19261.09 |
| 负债合计(万元) |
19.29 |
36.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
200.80 |
19224.54 |
| 未分配利润(万元) |
-3.11 |
224.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.47 |
70.88 |
| 投资收益(万元) |
288.36 |
19.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.09 |
190.64 |
| 其它收入(万元) |
26.99 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
414.72 |
283.15 |
| 管理人报酬(万元) |
40.62 |
25.65 |
| 托管费(万元) |
8.74 |
5.56 |
| 其它费用(万元) |
28.72 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
99.45 |
44.68 |
| 利润总额(万元) |
315.27 |
238.46 |
| 净利润(万元) |
315.27 |
238.46 |
