资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12011.17 93.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 790.82 6.13%
其他资产 100.06 0.78%
资产总值:12902.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔生物 688139 19.41 695.77 5.44%
鱼跃医疗 002223 23.91 628.12 4.92%
益丰药房 603939 26.42 615.78 4.82%
卫宁健康 300253 87.91 613.60 4.80%
乐普医疗 300003 52.36 610.51 4.78%
九州通 600998 120.51 608.59 4.76%
润达医疗 603108 60.72 605.38 4.74%
大参林 603233 33.18 603.95 4.73%
东软集团 600718 75.90 600.36 4.70%
美年健康 002044 131.97 599.13 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 30.02%
批发和零售业 0.37 28.76%
制造业 0.33 25.91%
卫生和社会工作 0.12 9.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九安医疗 002432 8.98 634.71 5.22%
东华软件 002065 86.83 619.97 5.10%
鱼跃医疗 002223 24.13 619.18 5.09%
乐普医疗 300003 52.08 617.14 5.08%
爱尔眼科 300015 73.46 606.74 4.99%
九州通 600998 127.43 597.66 4.92%
美年健康 002044 118.07 593.88 4.88%
大参林 603233 38.65 580.97 4.78%
老百姓 603883 52.22 572.34 4.71%
卫宁健康 300253 84.31 567.40 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.35 28.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 28.38%
制造业 0.33 27.04%
卫生和社会工作 0.12 9.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.40 546.71 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 546.71 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%