资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14178.14 92.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 893.15 5.83%
其他资产 236.67 1.55%
资产总值:15307.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 19.99 763.82 5.06%
卫宁健康 300253 86.61 763.89 5.06%
美年健康 002044 139.61 737.13 4.88%
大参林 603233 40.99 722.31 4.78%
东软集团 600718 71.19 716.87 4.75%
九州通 600998 139.33 713.38 4.72%
乐普医疗 300003 45.07 712.54 4.72%
海尔生物 688139 22.38 711.17 4.71%
一心堂 002727 55.05 707.94 4.69%
润达医疗 603108 47.40 708.63 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.47 30.86%
制造业 0.41 27.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 26.29%
卫生和社会工作 0.14 9.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东软集团 600718 78.79 884.01 5.37%
东华软件 002065 77.13 831.46 5.05%
久远银海 002777 42.36 804.42 4.89%
九安医疗 002432 20.39 790.93 4.81%
鱼跃医疗 002223 20.11 784.49 4.77%
海尔生物 688139 24.01 783.78 4.76%
万东医疗 600055 43.49 779.29 4.74%
卫宁健康 300253 84.15 774.17 4.70%
九州通 600998 159.61 774.12 4.70%
爱尔眼科 300015 61.41 757.75 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 29.38%
批发和零售业 0.47 28.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 27.01%
卫生和社会工作 0.15 9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.40 546.71 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 546.71 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%