我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260872.43 94.30%
债券 451.67 0.16%
银行存款和结算备付金 13620.61 4.92%
其他资产 1682.20 0.61%
资产总值:276626.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 592.20 30972.31 11.26%
药明康德 603259 547.85 28685.20 10.43%
迈瑞医疗 300760 83.33 24414.49 8.87%
上海莱士 002252 1581.79 12496.17 4.54%
智飞生物 300122 356.18 11889.41 4.32%
泰格医药 300347 154.56 10663.06 3.88%
复星医药 600196 378.60 10475.79 3.81%
长春高新 000661 89.59 9845.03 3.58%
天坛生物 600161 353.05 8875.71 3.23%
万泰生物 603392 105.44 8632.13 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.46 74.37%
科学研究和技术服务业 5.07 18.42%
批发和零售业 0.37 1.34%
卫生和社会工作 0.19 0.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 83.93 24414.88 10.43%
恒瑞医药 600276 596.89 22956.57 9.81%
药明康德 603259 551.40 21609.20 9.24%
上海莱士 002252 1594.57 12469.57 5.33%
智飞生物 300122 358.99 10062.59 4.30%
天坛生物 600161 355.85 8682.77 3.71%
复星医药 600196 381.60 8448.53 3.61%
长春高新 000661 90.15 8273.06 3.54%
泰格医药 300347 155.75 7569.43 3.24%
万泰生物 603392 106.02 6984.40 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.86 76.34%
科学研究和技术服务业 3.66 15.63%
批发和零售业 0.27 1.15%
卫生和社会工作 0.17 0.72%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.50 350.89 0.13%
24国债09 1.00 100.78 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 451.67 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%