资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203872.84 94.49%
债券 3985.88 1.85%
银行存款和结算备付金 7704.46 3.57%
其他资产 187.72 0.09%
资产总值:215750.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 171.61 28716.83 13.33%
迈瑞医疗 300760 115.42 18618.99 8.64%
恒瑞医药 600276 358.61 16926.54 7.86%
康龙化成 300759 225.58 10144.30 4.71%
凯莱英 002821 43.59 8222.70 3.82%
复星医药 600196 277.28 6660.21 3.09%
百济神州 688235 25.10 6636.45 3.08%
泰格医药 300347 112.68 6580.48 3.06%
甘李药业 603087 78.18 6051.13 2.81%
上海莱士 002252 1006.69 5355.61 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.12 70.22%
科学研究和技术服务业 4.84 22.46%
卫生和社会工作 0.22 1.04%
批发和零售业 0.20 0.94%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 180.37 22457.58 11.03%
恒瑞医药 600276 376.90 19614.04 9.64%
迈瑞医疗 300760 121.31 16477.06 8.09%
凯莱英 002821 52.26 8466.77 4.16%
康龙化成 300759 237.09 6858.99 3.37%
百济神州 688235 26.38 6715.64 3.30%
复星医药 600196 291.41 6547.93 3.22%
荣昌生物 688331 46.55 6063.04 2.98%
泰格医药 300347 118.42 5684.14 2.79%
泽璟制药 688266 48.43 5649.40 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.05 73.96%
科学研究和技术服务业 3.69 18.12%
卫生和社会工作 0.25 1.20%
批发和零售业 0.24 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 32.90 3333.99 1.55%
26国债14 5.00 500.59 0.23%
国债2601 1.50 151.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3985.88 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%