资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1830.33 40.19%
债券 513.86 11.28%
银行存款和结算备付金 2183.01 47.93%
其他资产 27.11 0.60%
资产总值:4554.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.80 120.61 2.67%
北方华创 002371 0.25 111.97 2.48%
国泰海通 601211 6.11 101.36 2.24%
华泰证券 601688 5.11 90.96 2.01%
中国化学 601117 9.29 81.66 1.80%
宁德时代 300750 0.17 68.29 1.51%
阳光诺和 688621 0.94 60.21 1.33%
华海清科 688120 0.30 52.62 1.16%
海大集团 002311 0.92 45.83 1.01%
三友化工 600409 6.57 45.60 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.34%
金融业 0.03 6.12%
科学研究和技术服务业 0.02 4.42%
建筑业 0.01 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.73%
采矿业 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 110.18 1.72%
阳光电源 300274 0.62 106.04 1.65%
北方华创 002371 0.22 101.23 1.58%
紫金矿业 601899 2.77 95.48 1.49%
立讯精密 002475 1.66 94.14 1.47%
国泰海通 601211 4.55 93.50 1.46%
联赢激光 688518 2.23 54.17 0.84%
峰岹科技 688279 0.22 43.95 0.69%
泰格医药 300347 0.70 39.69 0.62%
云铝股份 000807 1.22 40.06 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 19.82%
金融业 0.02 3.57%
科学研究和技术服务业 0.02 3.33%
采矿业 0.01 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.06%
建筑业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科华转债 0.91 95.90 2.12%
晶能转债 0.64 77.73 1.72%
宏川转债 0.61 74.74 1.65%
甬金转债 0.54 66.61 1.47%
天业转债 0.40 52.39 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 513.86 11.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%