资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1134.73 22.08%
债券 303.15 5.90%
银行存款和结算备付金 3697.00 71.94%
其他资产 4.01 0.08%
资产总值:5138.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 3.89 174.93 3.44%
药明康德 603259 0.78 130.53 2.56%
皓元医药 688131 1.20 118.89 2.33%
北方华创 002371 0.19 117.34 2.30%
阳光诺和 688621 1.13 80.40 1.58%
华海清科 688120 0.27 60.56 1.19%
泰格医药 300347 0.99 57.82 1.14%
国泰海通 601211 2.69 45.38 0.89%
生益科技 600183 0.27 35.09 0.69%
益诺思 688710 0.32 33.73 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.07 13.28%
制造业 0.04 6.92%
金融业 0.01 2.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.25 221.58 4.14%
华海清科 688120 0.42 136.41 2.55%
国泰海通 601211 6.11 111.20 2.08%
华泰证券 601688 5.11 105.37 1.97%
中微公司 688012 0.22 100.87 1.89%
宁德时代 300750 0.17 66.81 1.25%
峰岹科技 688279 0.29 66.05 1.23%
阳光诺和 688621 1.13 62.18 1.16%
阳光电源 300274 0.37 58.84 1.10%
皓元医药 688131 0.56 52.81 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.08%
金融业 0.03 5.66%
科学研究和技术服务业 0.02 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.41%
建筑业 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.64 73.93 1.45%
甬金转债 0.54 69.22 1.36%
天业转债 0.40 47.52 0.93%
福莱转债 0.38 44.28 0.87%
晶科转债 0.30 34.35 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.15 5.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%