我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.63 |
247.63 |
111.41 |
39.32 |
| 本期利润(万元) |
-72.35 |
346.91 |
69.28 |
180.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
160.80 |
0.00 |
23.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1118.72 |
2363.05 |
3503.78 |
4115.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
3.73 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
3.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.92 |
385.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2193.79 |
3832.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2193.79 |
3832.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
2378.57 |
4235.35 |
| 负债合计(万元) |
15.52 |
119.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2363.05 |
4115.51 |
| 未分配利润(万元) |
160.80 |
147.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.48 |
33.04 |
| 投资收益(万元) |
271.27 |
37.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.28 |
140.82 |
| 其它收入(万元) |
35.02 |
24.53 |
| 收入合计(万元) |
440.04 |
235.75 |
| 管理人报酬(万元) |
24.01 |
15.54 |
| 托管费(万元) |
7.20 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
33.37 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
93.13 |
55.61 |
| 利润总额(万元) |
346.91 |
180.14 |
| 净利润(万元) |
346.91 |
180.14 |
