财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.21 |
94.79 |
291.26 |
91.66 |
-37.43 |
| 本期利润(万元) |
-45.64 |
148.86 |
1843.18 |
1103.34 |
844.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
6.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4037.25 |
0.00 |
-5722.72 |
0.00 |
-11057.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4815.86 |
5999.69 |
6926.58 |
8102.85 |
11260.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.57 |
0.56 |
0.57 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.63 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
6.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.60 |
0.00 |
-44.13 |
0.00 |
-49.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1092.17 |
1500.14 |
1787.49 |
2053.25 |
2003.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
15100.27 |
21302.18 |
30380.06 |
33890.88 |
32167.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
15100.27 |
21302.18 |
30380.06 |
33890.88 |
32167.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.06 |
19.64 |
26.45 |
32.18 |
28.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.96 |
2.64 |
3.22 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
16228.26 |
22838.37 |
32407.51 |
35996.13 |
34240.60 |
| 负债合计(万元) |
89.13 |
113.72 |
299.76 |
184.72 |
263.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
16139.13 |
22724.64 |
32107.75 |
35811.41 |
33976.62 |
| 未分配利润(万元) |
-12977.84 |
-17251.95 |
-30596.04 |
-38679.40 |
-55803.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
3.35 |
7.84 |
3.96 |
10.91 |
| 投资收益(万元) |
1427.65 |
181.96 |
-1498.52 |
-4131.52 |
-4981.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4330.23 |
2237.94 |
4597.00 |
-2046.68 |
-454.82 |
| 其它收入(万元) |
11.58 |
4.72 |
29.93 |
8.75 |
26.71 |
| 收入合计(万元) |
5775.75 |
2427.96 |
3136.26 |
-6165.49 |
-5399.19 |
| 管理人报酬(万元) |
303.86 |
167.33 |
370.10 |
190.93 |
482.13 |
| 托管费(万元) |
30.39 |
16.73 |
37.01 |
19.09 |
48.21 |
| 其它费用(万元) |
18.08 |
9.74 |
36.56 |
18.48 |
37.07 |
| 费用合计(万元) |
394.83 |
218.86 |
497.74 |
255.85 |
637.14 |
| 利润总额(万元) |
5380.92 |
2209.11 |
2638.51 |
-6421.34 |
-6036.32 |
| 净利润(万元) |
5380.92 |
2209.11 |
2638.51 |
-6421.34 |
-6036.32 |
