我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.94 |
-1.02 |
-9.92 |
-63.59 |
10.99 |
| 本期利润(万元) |
-15.44 |
-1.05 |
-8.49 |
-93.39 |
10.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.56 |
0.00 |
132.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
600.07 |
751.01 |
688.22 |
787.19 |
854.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
20.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1122.05 |
95.59 |
19.51 |
105.66 |
119.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5263.28 |
4355.48 |
4492.15 |
5499.45 |
5074.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1544.30 |
1467.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
5263.28 |
4355.48 |
4492.15 |
3955.14 |
3607.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
2.31 |
4.57 |
5.31 |
4.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.39 |
0.76 |
0.88 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
6419.42 |
5114.00 |
5151.95 |
5714.30 |
5284.29 |
| 负债合计(万元) |
1211.94 |
8.02 |
22.90 |
565.76 |
50.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5207.47 |
5105.98 |
5129.05 |
5148.54 |
5234.16 |
| 未分配利润(万元) |
784.09 |
782.66 |
801.23 |
1112.88 |
1195.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
8.23 |
2.85 |
117.35 |
57.24 |
| 投资收益(万元) |
42.41 |
-110.46 |
-130.91 |
264.63 |
123.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.95 |
-87.76 |
-82.32 |
-243.88 |
-31.96 |
| 其它收入(万元) |
4.91 |
1.12 |
0.14 |
2.33 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
64.16 |
-188.87 |
-210.24 |
140.42 |
150.30 |
| 管理人报酬(万元) |
19.32 |
41.64 |
24.78 |
59.12 |
29.16 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
6.94 |
4.13 |
9.85 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
9.04 |
8.40 |
10.25 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
32.67 |
68.60 |
44.35 |
113.09 |
55.68 |
| 利润总额(万元) |
31.49 |
-257.47 |
-254.59 |
27.33 |
94.62 |
| 净利润(万元) |
31.49 |
-257.47 |
-254.59 |
27.33 |
94.62 |
